Varta AG

DB:VAR1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €108.1m

Varta Waardering

Is VAR1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VAR1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VAR1 ( €2.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VAR1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VAR1?

Belangrijke metriek: Omdat VAR1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VAR1. Deze wordt berekend door VAR1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VAR1's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop€829.97m
Marktkapitalisatie€108.05m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VAR1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VAR1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
CEA FRIWO
2.1xn/a€195.0m
HNL Dr. Hönle
0.6x8.4%€54.2m
F3C SFC Energy
2.2x22.4%€312.5m
CY1K SBF
0.6x9.4%€24.1m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€108.1m

Price-To-Sales versus peers: VAR1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VAR1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x7.9%
VAR1 Varta
 0.1x4.3%US$113.75m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
VAR1 0.1xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x27.1%
VAR1 Varta
 0.1x78.6%US$113.75m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VAR1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VAR1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VAR1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VAR1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VAR1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.39
€3.75
+56.6%
173.2%€15.00€0n/a4
Nov ’25€3.16
€3.75
+18.7%
173.2%€15.00€0n/a4
Oct ’25€1.41
€3.75
+166.7%
173.2%€15.00€0n/a4
Sep ’25€1.76
€3.75
+113.1%
173.2%€15.00€0n/a4
Aug ’25€2.06
€3.75
+81.9%
173.2%€15.00€0n/a4
Jul ’25€8.63
€15.32
+77.6%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Jun ’25€10.74
€15.32
+42.6%
42.1%€22.00€7.00n/a5
May ’25€9.36
€15.32
+63.8%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Apr ’25€14.86
€19.23
+29.4%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Mar ’25€15.29
€19.23
+25.8%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Feb ’25€16.22
€19.37
+19.5%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Jan ’25€20.60
€19.37
-6.0%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Dec ’24€20.44
€19.37
-5.2%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Nov ’24€19.32
€18.66
-3.4%
20.9%€25.00€13.00€3.167
Oct ’24€18.15
€18.51
+2.0%
21.7%€25.00€13.00€1.417
Sep ’24€20.37
€18.51
-9.1%
21.7%€25.00€13.00€1.767
Aug ’24€20.36
€19.51
-4.2%
25.8%€30.00€15.00€2.067
Jul ’24€18.90
€21.79
+15.3%
29.3%€31.00€15.00€8.637
Jun ’24€14.11
€21.79
+54.5%
29.3%€31.00€15.00€10.747
May ’24€23.34
€26.29
+12.6%
19.4%€31.00€18.00€9.368
Apr ’24€25.13
€26.56
+5.7%
17.6%€31.00€18.50€14.868
Mar ’24€28.25
€27.06
-4.2%
21.5%€35.00€17.50€15.298
Feb ’24€28.39
€27.06
-4.7%
21.5%€35.00€17.50€16.228
Jan ’24€22.28
€27.19
+22.0%
21.7%€35.00€17.50€20.608
Dec ’23€28.81
€29.69
+3.0%
32.4%€50.00€17.50€20.448
Nov ’23€29.38
€36.69
+24.9%
30.4%€50.00€19.00€19.328

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Senior

UK£602.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.76

7D

4.1%

1Y

-4.7%