Bonheur ASA

DB:V7P Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €951.3m

Bonheur Waardering

Is V7P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van V7P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: V7P ( €22.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €42.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: V7P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor V7P?

Belangrijke metriek: Omdat V7P winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor V7P. Deze wordt berekend door V7P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is V7P's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenNOK 1.17b
MarktkapitalisatieNOK 11.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt V7P's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor V7P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
MBB MBB
20.9x20.5%€567.5m
INH INDUS Holding
8.9x14.9%€558.5m
UUU 3U Holding
31.7x41.3%€55.7m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€837.5m
V7P Bonheur
9.5x-11.9%€11.1b

Price-To-Earnings versus peers: V7P is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt V7P's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
V7P 9.5xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies6PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: V7P is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is V7P's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

V7P PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding8.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: V7P is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten V7P voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.45
€27.75
+23.6%
6.1%€29.43€26.07n/a2
Nov ’25€22.80
€27.75
+21.7%
6.1%€29.43€26.07n/a2
Oct ’25€22.40
€26.82
+19.8%
12.0%€30.04€23.61n/a2
Sep ’25€22.95
€26.82
+16.9%
12.0%€30.04€23.61n/a2
Aug ’25€24.15
€26.82
+11.1%
12.0%€30.04€23.61n/a2
Jul ’25€21.25
€27.62
+30.0%
12.0%€30.94€24.31n/a2
Jun ’25€20.35
€27.86
+36.9%
13.4%€31.59€24.13n/a2
May ’25€21.30
€27.05
+27.0%
13.4%€30.68€23.43n/a2
Apr ’25€20.20
€28.76
+42.4%
10.8%€31.85€25.66n/a2
Mar ’25€18.90
€28.76
+52.2%
10.8%€31.85€25.66n/a2
Feb ’25€18.76
€29.09
+55.1%
8.3%€31.50€26.69n/a2
Jan ’25€21.30
€28.15
+32.2%
8.3%€30.48€25.82n/a2
Dec ’24€15.22
€28.15
+85.0%
8.3%€30.48€25.82n/a2
Nov ’24€16.44
€28.15
+71.2%
8.3%€30.48€25.82€22.802
Oct ’24€19.34
€28.94
+49.6%
8.3%€31.33€26.55€22.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%