3U Holding Waardering
Is UUU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van UUU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: UUU ( €1.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.83 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: UUU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UUU?
Belangrijke metriek: Omdat UUU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is UUU's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 31.7x |
| Inkomsten | €1.73m |
| Marktkapitalisatie | €54.93m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.4x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt UUU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.6x | ||
INH INDUS Holding | 8.9x | 14.9% | €546.9m |
MBB MBB | 20.9x | 20.5% | €561.0m |
TSS InnoTec TSS | 10x | n/a | €58.4m |
ALXA Alexanderwerk | 6.7x | n/a | €53.3m |
UUU 3U Holding | 31.7x | 41.3% | €54.9m |
Price-To-Earnings versus peers: UUU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt UUU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: UUU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 17 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is UUU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 31.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UUU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.62 | €4.43 +173.5% | 60.0% | €9.00 | €2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.53 | €4.58 +199.4% | 56.1% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.73 | €4.58 +164.1% | 56.1% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.80 | €4.58 +154.4% | 56.1% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.76 | €4.68 +165.3% | 53.9% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.70 | €4.68 +174.7% | 53.9% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.93 | €4.68 +141.7% | 53.9% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.05 | €4.70 +129.3% | 53.3% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.75 | €3.03 +73.3% | 8.2% | €3.30 | €2.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.94 | €3.07 +58.5% | 9.4% | €3.40 | €2.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.05 | €3.13 +52.8% | 6.6% | €3.40 | €2.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.06 | €3.13 +52.1% | 6.6% | €3.40 | €2.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.01 | €3.13 +55.9% | 6.6% | €3.40 | €2.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.40 | €2.98 +24.3% | 2.1% | €3.05 | €2.90 | €1.53 | 3 |
| Oct ’24 | €2.37 | €2.98 +25.9% | 2.1% | €3.05 | €2.90 | €1.73 | 3 |
| Sep ’24 | €2.29 | €2.98 +30.3% | 2.1% | €3.05 | €2.90 | €1.80 | 3 |
| Aug ’24 | €2.57 | €4.03 +56.9% | 38.0% | €6.20 | €2.85 | €1.76 | 3 |
| Jul ’24 | €2.31 | €3.75 +62.3% | 46.7% | €6.20 | €2.20 | €1.70 | 3 |
| Jun ’24 | €2.83 | €5.83 +106.1% | 4.9% | €6.20 | €5.50 | €1.93 | 3 |
| May ’24 | €5.42 | €5.67 +4.6% | 2.2% | €5.80 | €5.50 | €2.05 | 3 |
| Apr ’24 | €5.42 | €5.63 +3.9% | 1.7% | €5.70 | €5.50 | €1.75 | 3 |
| Mar ’24 | €4.30 | €5.60 +30.2% | 1.8% | €5.70 | €5.50 | €1.94 | 2 |
| Feb ’24 | €3.98 | €5.65 +42.0% | 0.9% | €5.70 | €5.60 | €2.05 | 2 |
| Jan ’24 | €4.12 | €5.65 +37.1% | 0.9% | €5.70 | €5.60 | €2.06 | 2 |
| Dec ’23 | €4.34 | €5.65 +30.2% | 0.9% | €5.70 | €5.60 | €2.01 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
0%
1Y
-42.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BW3
UK£6.43
7D
1.3%
1Y
42.6%