UFP Industries Waardering

Q: Wat is de reële prijs van UF3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UF3 (€111.4) is trading above our estimate of [[fair value]] (€51.02)

Is UF3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UF3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UF3 (€111.4) is trading above our estimate of fair value (€51.02)

Aanzienlijk onder de reële waarde: UF3 is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UF3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor UF3. Deze wordt berekend door UF3's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is UF3's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$7.47b

UF3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.6x
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UF3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UF3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17.4x
VIB3 Villeroy & Boch	15.3x	43.5%	€431.0m
ST5 STEICO	11.7x	-6.9%	€323.9m
WUG Westag	24.1x	n/a	€118.6m
G1A GEA Group	18.5x	7.2%	€7.6b
UF3 UFP Industries	17.6x	7.6%	€7.5b

Price-To-Earnings versus peers: UF3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.6x) compared to the peer average (17.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UF3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UF3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.6x) compared to the European Building industry average (19.1x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UF3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UF3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.6x
Eerlijke PE Verhouding	16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UF3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.3x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UF3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€111.40	€125.77 +12.9%	9.3%	€142.51	€110.33	n/a	5
Oct ’25	€116.60	€122.09 +4.7%	11.2%	€139.56	€108.05	n/a	5
Sep ’25	€107.70	€122.09 +13.4%	11.2%	€139.56	€108.05	n/a	5
Aug ’25	€120.80	€128.52 +6.4%	11.5%	€144.99	€110.82	n/a	6
Jul ’25	€103.25	€113.26 +9.7%	10.2%	€129.58	€95.08	n/a	6
Jun ’25	€108.00	€113.26 +4.9%	10.2%	€129.58	€95.08	n/a	6
May ’25	€107.10	€114.64 +7.0%	9.6%	€130.01	€95.40	n/a	7
Apr ’25	€113.00	€110.90 -1.9%	10.1%	€126.62	€94.27	n/a	6
Mar ’25	€105.20	€110.90 +5.4%	10.1%	€126.62	€94.27	n/a	6
Feb ’25	€104.20	€101.12 -3.0%	5.3%	€109.32	€92.92	n/a	6
Jan ’25	€113.80	€101.12 -11.1%	5.3%	€109.32	€92.92	n/a	6
Dec ’24	€99.64	€104.57 +4.9%	5.1%	€113.56	€96.52	n/a	6
Nov ’24	€88.40	€104.57 +18.3%	5.1%	€113.56	€96.52	€111.40	6
Oct ’24	€97.26	€105.41 +8.4%	6.1%	€111.83	€93.49	€116.60	6
Sep ’24	€95.44	€105.41 +10.4%	6.1%	€111.83	€93.49	€107.70	6
Aug ’24	€92.50	€96.65 +4.5%	4.5%	€102.12	€91.18	€120.80	6
Jul ’24	€88.36	€96.09 +8.7%	4.6%	€103.15	€92.10	€103.25	6
Jun ’24	€72.44	€96.09 +32.6%	4.6%	€103.15	€92.10	€108.00	6
May ’24	€69.36	€96.00 +38.4%	4.8%	€104.90	€88.98	€107.10	6
Apr ’24	€70.26	€96.00 +36.6%	4.8%	€104.90	€88.98	€113.00	6
Mar ’24	€80.00	€95.60 +19.5%	6.9%	€105.66	€83.02	€105.20	6
Feb ’24	€85.00	€87.39 +2.8%	6.8%	€93.67	€78.06	€104.20	6
Jan ’24	€74.00	€89.72 +21.2%	6.8%	€96.17	€80.14	€113.80	6
Dec ’23	€77.52	€96.39 +24.3%	6.8%	€103.32	€86.10	€99.64	6
Nov ’23	€71.48	€96.39 +34.9%	6.8%	€103.32	€86.10	€88.40	6

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.