TWSA Overzicht aandelen

TKH Group N.V. ontwikkelt en levert slimme vision-, slimme productie- en slimme connectiviteitssystemen in Nederland, de rest van Europa, Azië, Noord-Amerika en internationaal. Meer informatie

TWSA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 51% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 13.29% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 20.7% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 3.87% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Winstmarges (5.8%) zijn lager dan vorig jaar (9%)

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

TKH Group N.V. Concurrenten

SFC Energy

XTRA:F3C

€446.2m

Energiekontor

XTRA:EKT

€669.9m

Pfeiffer Vacuum Technology

XTRA:PFV

€1.6b

KSB SE KGaA

XTRA:KSB

€1.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor TKH Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€38.56
52 Week Hoogtepunt	€43.88
52 Week Laag	€30.16
Bèta	1.33
1 maand verandering	11.96%
3 maanden verandering	6.05%
1 Jaar Verandering	-2.72%
3 jaar verandering	-11.84%
5 jaar verandering	25.85%
Verandering sinds IPO	185.79%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TWSA	DE Electrical	DE Markt
7D	8.3%	3.7%	1.4%
1Y	-2.7%	114.0%	12.6%

Rendement versus industrie: TWSA presteerde slechter dan de German Electrical -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 125.5 % opleverde.

Rendement versus markt: TWSA presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 13.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TWSA's price volatile compared to industry and market?
TWSA volatility
TWSA Average Weekly Movement	6.1%
Electrical Industry Average Movement	9.0%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in DE Market	12.8%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: TWSA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van TWSA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1980	5,834	J. M. Van Der Lof	www.tkhgroup.com

TKH Group N.V. ontwikkelt en levert slimme vision-, slimme productie- en slimme connectiviteitssystemen in Nederland, de rest van Europa, Azië, Noord-Amerika en internationaal. Het segment Smart Vision Systems levert 2D- en 3D-machinevisiesystemen die worden gebruikt voor kwaliteitsinspectie, bediening en objectbewaking; en beveiligingsvisiesystemen die klanten in staat stellen de stedelijke omgeving te beheren en te controleren en die de efficiëntie, veiligheid en beveiliging verbeteren in verschillende markten, zoals infrastructuur, parkeren en beveiliging van gebouwen. Dit segment bedient verschillende industrieën, zoals consumentenelektronica, fabrieksautomatisering, logistiek, hout, intelligente transportsystemen, medische en biowetenschappen.

TKH Group N.V. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van TKH Group zich tot de beurswaarde?
TWSA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.54b
Inkomsten(TTM)	€99.56m
Inkomsten(TTM)	€1.71b

15.5x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is TWSA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TWSA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€1.71b
Kosten van inkomsten	€824.23m
Brutowinst	€888.51m
Overige uitgaven	€788.95m
Inkomsten	€99.56m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Aug 12, 2025

Winst per aandeel (EPS)	2.50
Brutomarge	51.88%
Nettowinstmarge	5.81%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	70.5%

Hoe presteerde TWSA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.9%

Huidig dividendrendement

60%

Uitbetalingsratio

Betaalt TWSA een betrouwbaar dividend?

Zie TWSA dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je TWSA kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
TKH Group dividenddata
Ex Dividend Datum	May 19 2025
Betaaldatum dividend	May 23 2025
Dagen tot Ex-dividend	4 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	8 days

Betaalt TWSA een betrouwbaar dividend?

Zie TWSA dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/14 01:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/14 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TKH Group N.V. wordt gevolgd door 19 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Maarten Bakker	ABN AMRO Bank N.V.
Anna Patrice	Berenberg
Trion Reid	Berenberg