Shibaura MachineLtd Waardering

Q: Wat is de reële prijs van TOA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TOA ( €22.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €25.05 )

Is TOA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TOA ( €22.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €25.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOA?

Belangrijke metriek: Omdat TOA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOA. Deze wordt berekend door TOA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOA's PE Ratio?
PE-verhouding	7x
Inkomsten	JP¥12.16b
Marktkapitalisatie	JP¥85.19b

TOA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.3x
PEG-verhouding	-0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	46x
MUB Mühlbauer Holding	16.5x	n/a	€527.9m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle	10.1x	n/a	€805.0m
WSU WashTec	18.3x	13.7%	€520.6m
SLT Schaltbau Holding	139.2x	n/a	€633.0m
TOA Shibaura MachineLtd	7x	-11.6%	€85.2b

Price-To-Earnings versus peers: TOA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7x
Eerlijke PE Verhouding	7.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TOA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TOA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€22.40	€23.18 +3.5%	2.8%	€23.83	€22.52	n/a	2
Nov ’25	€22.20	€23.44 +5.6%	0.1%	€23.47	€23.41	n/a	2
Oct ’25	€24.40	€23.44 -3.9%	0.1%	€23.47	€23.41	n/a	2
Sep ’25	€22.60	€23.44 +3.7%	0.1%	€23.47	€23.41	n/a	2
Aug ’25	€22.00	€21.53 -2.2%	4.2%	€22.44	€20.61	n/a	2
Jul ’25	€22.20	€21.53 -3.0%	4.2%	€22.44	€20.61	n/a	2
Jun ’25	€19.90	€21.59 +8.5%	5.0%	€22.67	€20.51	n/a	2
May ’25	€21.80	€22.64 +3.8%	5.0%	€23.77	€21.50	n/a	2
Apr ’25	€21.60	€22.64 +4.8%	5.0%	€23.77	€21.50	n/a	2
Mar ’25	€21.60	€24.37 +12.8%	1.7%	€24.77	€23.97	n/a	2
Feb ’25	€21.00	€35.88 +70.8%	29.9%	€46.60	€25.15	n/a	2
Jan ’25	€21.60	€36.57 +69.3%	29.9%	€47.49	€25.64	n/a	2
Dec ’24	€22.80	€38.32 +68.1%	19.4%	€45.76	€30.88	n/a	2
Nov ’24	€22.80	€36.09 +58.3%	12.7%	€40.69	€31.49	€22.20	2
Oct ’24	€25.40	€36.09 +42.1%	12.7%	€40.69	€31.49	€24.40	2
Sep ’24	€26.20	€36.09 +37.8%	12.7%	€40.69	€31.49	€22.60	2
Aug ’24	€26.60	€34.07 +28.1%	21.2%	€41.29	€26.85	€22.00	2
Apr ’24	€21.20	€29.62 +39.7%	0.4%	€29.72	€29.51	€21.60	2
Mar ’24	€21.20	€29.62 +39.7%	0.4%	€29.72	€29.51	€21.60	2
Feb ’24	€19.30	€25.70 +33.1%	14.0%	€29.29	€22.10	€21.00	2
Jan ’24	€18.10	€25.70 +42.0%	14.0%	€29.29	€22.10	€21.60	2
Dec ’23	€18.50	€28.01 +51.4%	6.9%	€29.94	€26.09	€22.80	2
Nov ’23	€18.90	€28.01 +48.2%	6.9%	€29.94	€26.09	€22.80	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

-2.3%

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

-1.5%

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

1.0%

35.4%