LIXIL Corporation

DB:TJS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.1b

LIXIL Waardering

Is TJS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TJS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TJS ( €10.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TJS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TJS?

Belangrijke metriek: Omdat TJS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TJS. Deze wordt berekend door TJS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TJS's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopJP¥1.49t
MarktkapitalisatieJP¥496.70b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TJS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TJS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
FDD Pilkington Deutschland
1.9xn/a€758.9m
VIB3 Villeroy & Boch
0.3x10.8%€407.1m
ST5 STEICO
0.7x9.6%€266.2m
WUG Westag
0.6xn/a€117.0m
TJS LIXIL
0.3x1.9%€496.7b

Price-To-Sales versus peers: TJS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TJS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TJS 0.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TJS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Building -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TJS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TJS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TJS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TJS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.60
€11.37
+7.3%
9.4%€14.22€10.51n/a9
Nov ’25€10.60
€11.14
+5.1%
12.8%€15.02€9.91n/a9
Oct ’25€10.50
€11.53
+9.8%
12.8%€15.55€10.26n/a9
Sep ’25€10.60
€11.19
+5.6%
12.8%€15.09€9.96n/a9
Aug ’25€10.50
€11.19
+6.6%
12.8%€15.09€9.96n/a9
Jul ’25€9.70
€10.99
+13.3%
12.7%€14.73€9.72n/a9
Jun ’25€9.95
€10.98
+10.4%
12.4%€14.68€9.98n/a9
May ’25€9.90
€10.77
+8.8%
5.5%€11.88€10.10n/a9
Apr ’25€11.20
€12.67
+13.1%
10.5%€15.57€10.59n/a8
Mar ’25€11.60
€12.50
+7.7%
10.5%€15.36€10.45n/a8
Feb ’25€12.00
€12.46
+3.8%
11.6%€15.72€10.69n/a9
Jan ’25€11.00
€12.49
+13.5%
12.3%€16.12€10.64n/a9
Dec ’24€10.90
€11.72
+7.6%
13.1%€15.28€10.09n/a10
Nov ’24€11.00
€12.12
+10.2%
11.9%€15.58€10.78€10.6010
Oct ’24€10.80
€12.39
+14.7%
12.5%€15.82€10.95€10.5010
Sep ’24€11.30
€12.50
+10.6%
8.8%€14.57€10.96€10.6010
Aug ’24€11.30
€12.90
+14.2%
7.7%€14.14€11.12€10.5010
Jul ’24€11.90
€13.31
+11.9%
10.1%€16.51€10.99€9.7010
Jun ’24€12.20
€14.68
+20.3%
11.3%€17.46€11.62€9.9510
May ’24€14.00
€15.51
+10.8%
7.8%€17.32€13.99€9.9010
Apr ’24€14.70
€16.53
+12.5%
6.0%€18.45€14.91€11.2010
Mar ’24€14.60
€16.41
+12.4%
8.5%€19.49€14.62€11.6011
Feb ’24€14.60
€17.31
+18.6%
11.9%€21.91€14.84€12.0011
Jan ’24€13.90
€17.18
+23.6%
11.8%€21.19€14.35€11.0011
Dec ’23€15.10
€18.28
+21.0%
12.0%€22.29€15.60€10.9010
Nov ’23€13.40
€18.75
+39.9%
11.5%€21.78€15.25€11.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stabilus

€811.4m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.85

7D

0.6%

1Y

-42.8%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

DAIHEN

JP¥169.6b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

2.8%

1Y

21.2%