Stabilus Waardering
Is STM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van STM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: STM ( €33.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €65.11 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: STM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STM?
Belangrijke metriek: Omdat STM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is STM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.3x |
| Inkomsten | €72.00m |
| Marktkapitalisatie | €815.10m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.1x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt STM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 43.3x | ||
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.1x | n/a | €805.0m |
KSB KSB SE KGaA | 7.4x | 7.7% | €1.1b |
SLT Schaltbau Holding | 139.2x | n/a | €633.0m |
MUB Mühlbauer Holding | 16.5x | n/a | €527.9m |
STM Stabilus | 11.3x | 16.6% | €811.4m |
Price-To-Earnings versus peers: STM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt STM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: STM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is STM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €33.45 | €58.25 +74.1% | 8.6% | €65.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €36.35 | €60.25 +65.7% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €36.90 | €60.25 +63.3% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €39.30 | €61.78 +57.2% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €45.55 | €61.78 +35.6% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €42.35 | €65.89 +55.6% | 15.7% | €88.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €56.50 | €74.17 +31.3% | 11.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €58.90 | €75.33 +27.9% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €60.15 | €75.33 +25.2% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €60.95 | €75.33 +23.6% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €65.45 | €74.89 +14.4% | 12.0% | €88.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €62.55 | €73.00 +16.7% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €57.35 | €73.00 +27.3% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €59.55 | €72.67 +22.0% | 12.6% | €88.00 | €55.00 | €36.35 | 9 |
| Oct ’24 | €52.40 | €70.67 +34.9% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €36.90 | 9 |
| Sep ’24 | €51.45 | €70.67 +37.4% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €39.30 | 9 |
| Aug ’24 | €54.25 | €70.67 +30.3% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €45.55 | 9 |
| Jul ’24 | €54.10 | €72.56 +34.1% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €42.35 | 9 |
| Jun ’24 | €55.50 | €73.00 +31.5% | 8.8% | €80.00 | €60.00 | €56.50 | 9 |
| May ’24 | €58.45 | €73.00 +24.9% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €58.90 | 9 |
| Apr ’24 | €64.40 | €73.00 +13.4% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €60.15 | 9 |
| Mar ’24 | €63.80 | €73.00 +14.4% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €60.95 | 9 |
| Feb ’24 | €63.00 | €72.00 +14.3% | 8.5% | €80.00 | €60.00 | €65.45 | 9 |
| Jan ’24 | €63.30 | €69.67 +10.1% | 11.3% | €80.00 | €56.00 | €62.55 | 9 |
| Dec ’23 | €61.70 | €66.22 +7.3% | 14.6% | €80.00 | €48.00 | €57.35 | 9 |
| Nov ’23 | €55.65 | €65.83 +18.3% | 14.1% | €78.00 | €48.00 | €59.55 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.40
7D
1.6%
1Y
11.4%
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
1.9%
1Y
15.4%
Senior
UK£588.0m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
1JD
UK£1.66
7D
-1.8%
1Y
-15.4%