Helios Technologies, Inc.

DB:SH7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Helios Technologies Waardering

Is SH7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SH7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SH7 ( €43.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €90.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SH7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SH7?

Belangrijke metriek: Omdat SH7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SH7. Deze wordt berekend door SH7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SH7's PE Ratio?
PE-verhouding40.6x
InkomstenUS$37.60m
MarktkapitalisatieUS$1.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SH7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SH7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.2x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.2x18.4%€1.5b
DUE Dürr
17.2x28.1%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
SLT Schaltbau Holding
144xn/a€654.8m
SH7 Helios Technologies
40.6x18.0%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: SH7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SH7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SH7 40.6xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SH7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SH7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SH7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.6x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SH7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SH7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€43.80
€55.77
+27.3%
4.9%€60.06€52.44n/a4
Dec ’25€48.80
€54.18
+11.0%
4.9%€58.35€50.94n/a4
Nov ’25€42.00
€54.88
+30.7%
3.4%€57.87€53.27n/a4
Oct ’25€42.40
€54.97
+29.7%
4.1%€58.64€53.14n/a4
Sep ’25€39.00
€54.97
+41.0%
4.1%€58.64€53.14n/a4
Aug ’25€42.00
€56.35
+34.2%
6.8%€62.82€53.58n/a4
Jul ’25€42.80
€55.92
+30.7%
6.4%€62.96€53.70n/a5
Jun ’25€44.60
€55.92
+25.4%
6.4%€62.96€53.70n/a5
May ’25€42.80
€54.96
+28.4%
5.6%€61.06€52.74n/a5
Apr ’25€39.80
€54.96
+38.1%
5.6%€61.06€52.74n/a5
Mar ’25€40.40
€54.96
+36.0%
5.6%€61.06€52.74n/a5
Feb ’25€37.80
€48.65
+28.7%
8.7%€55.99€45.90n/a4
Jan ’25€39.80
€49.30
+23.9%
6.0%€54.16€46.69n/a5
Dec ’24€34.60
€49.30
+42.5%
6.0%€54.16€46.69€48.805
Nov ’24€47.60
€65.62
+37.9%
8.0%€74.69€59.57€42.005
Oct ’24€51.50
€63.21
+22.7%
8.0%€71.95€57.38€42.405
Sep ’24€53.00
€63.21
+19.3%
8.0%€71.95€57.38€39.005
Aug ’24€57.00
€66.96
+17.5%
5.3%€73.21€62.50€42.005
Jul ’24€59.50
€67.08
+12.7%
2.9%€70.03€64.50€42.805
Jun ’24€45.60
€67.08
+47.1%
2.9%€70.03€64.50€44.605
May ’24€54.00
€71.55
+32.5%
3.5%€75.02€67.70€42.805
Apr ’24€58.50
€71.72
+22.6%
2.9%€73.75€68.22€39.805
Mar ’24€64.00
€73.49
+14.8%
3.2%€75.62€69.94€40.404
Feb ’24€59.50
€66.69
+12.1%
6.4%€73.84€62.76€37.804
Jan ’24€51.50
€65.05
+26.3%
10.5%€75.42€58.45€39.804
Dec ’23€50.00
€65.89
+31.8%
11.8%€77.23€56.96€34.604

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 05:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Helios Technologies, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mircea DobreBaird
Holden LewisBB&T Capital Markets
Christopher MooreCJS Securities, Inc.