STS Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
STS Group heeft een totaal eigen vermogen van €45.4M en een totale schuld van €27.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 61.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €264.6M en €219.2M. De EBIT STS Group is €8.8M waardoor de rentedekking 1.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €32.7M.
Belangrijke informatie
61.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€27.90m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.3x |
| Contant | €32.70m |
| Aandelen | €45.40m |
| Totaal verplichtingen | €219.20m |
| Totaal activa | €264.60m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €149.7M ) van SF3 } dekken niet de korte termijn passiva ( €155.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva SF3 ( €149.7M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €63.7M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: SF3 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van SF3 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 78.1% naar 61.5%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende SF3 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: SF3 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 24 % per jaar groeit.