Savaria Corporation

DB:S97 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Savaria Waardering

Is S97 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S97 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S97 ( €15.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S97 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S97?

Belangrijke metriek: Omdat S97 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S97. Deze wordt berekend door S97's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S97's PE Ratio?
PE-verhouding35.3x
InkomstenCA$45.99m
MarktkapitalisatieCA$1.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S97's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S97 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
KSB KSB SE KGaA
7.4x7.7%€1.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.7xn/a€1.5b
DUE Dürr
18.1x28.4%€1.5b
STM Stabilus
11.4x16.6%€822.5m
S97 Savaria
35.3x31.4%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: S97 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S97's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
S97 35.3xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S97 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S97's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S97 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.3x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S97 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S97 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.10
€17.80
+17.9%
6.4%€20.05€16.70n/a7
Nov ’25€14.30
€17.76
+24.2%
6.5%€20.10€16.75n/a7
Oct ’25€14.10
€16.61
+17.8%
6.3%€18.32€14.66n/a7
Sep ’25€12.90
€16.10
+24.8%
4.5%€16.54€14.55n/a6
Aug ’25€12.70
€15.25
+20.0%
4.7%€16.02€14.02n/a6
Jul ’25€11.90
€15.35
+29.0%
4.3%€16.20€14.17n/a6
Jun ’25€11.60
€15.35
+32.3%
4.3%€16.20€14.17n/a6
May ’25€11.00
€14.91
+35.5%
6.9%€16.03€12.96n/a7
Apr ’25€11.30
€14.37
+27.2%
5.8%€15.58€12.87n/a7
Mar ’25€11.00
€13.61
+23.7%
12.4%€17.25€11.73n/a7
Feb ’25€10.80
€13.38
+23.9%
12.9%€17.21€11.70n/a7
Jan ’25€10.10
€12.93
+28.0%
13.1%€16.76€11.40n/a7
Dec ’24€9.50
€12.93
+36.1%
13.1%€16.76€11.40n/a7
Nov ’24€8.15
€14.43
+77.1%
10.1%€17.42€12.89€14.307
Oct ’24€9.70
€14.43
+48.8%
10.1%€17.42€12.89€14.107
Sep ’24€10.70
€14.36
+34.2%
9.4%€16.98€12.57€12.907
Aug ’24€11.20
€14.64
+30.7%
9.2%€17.65€12.56€12.708
Jul ’24€11.30
€14.64
+29.5%
9.2%€17.65€12.56€11.908
Jun ’24€11.10
€14.64
+31.9%
9.2%€17.65€12.56€11.608
May ’24€10.90
€14.59
+33.9%
9.7%€17.75€12.63€11.008
Apr ’24€10.40
€14.59
+40.3%
9.7%€17.75€12.63€11.308
Mar ’24€11.30
€14.53
+28.6%
8.3%€17.24€13.11€11.008
Feb ’24€10.00
€14.20
+42.0%
9.6%€16.57€12.08€10.807
Jan ’24€9.35
€14.20
+51.9%
9.6%€16.57€12.08€10.107
Dec ’23€10.90
€15.83
+45.2%
12.1%€19.36€13.03€9.508
Nov ’23€9.70
€16.00
+64.9%
12.9%€19.18€12.91€8.158

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%