Rolls-Royce Holdings Waardering
Is RRU1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RRU1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RRU1 ( €6.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RRU1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RRU1?
Belangrijke metriek: Omdat RRU1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RRU1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 19.6x |
| Inkomsten | UK£2.33b |
| Marktkapitalisatie | UK£45.71b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.5x |
| PEG-verhouding | -224.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RRU1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.5x | ||
RHM Rheinmetall | 38.4x | 29.0% | €26.3b |
MTX MTU Aero Engines | 23.8x | 10.7% | €16.9b |
OHB OHB | 12.7x | 11.0% | €884.8m |
ENR Siemens Energy | 31.2x | 23.5% | €37.0b |
RRU1 Rolls-Royce Holdings | 19.6x | -0.09% | €45.7b |
Price-To-Earnings versus peers: RRU1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RRU1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RRU1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 23.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RRU1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 19.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RRU1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.05
7D
-1.7%
1Y
5.3%
DAIHEN
JP¥168.4b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.20
7D
1.9%
1Y
26.3%
Alfa. de
Mex$82.4b
Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.
G4L
Mex$0.65
7D
-3.0%
1Y
10.2%