Raute Oyj Waardering
Is RAUA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RAUA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RAUA ( €12.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.38 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RAUA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAUA?
Belangrijke metriek: Omdat RAUA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RAUA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.7x |
| Inkomsten | €9.82m |
| Marktkapitalisatie | €75.63m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 1.8x |
| PEG-verhouding | 5.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RAUA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 40.1x | ||
KWG KHD Humboldt Wedag International | 129.3x | n/a | €76.5m |
MZX Masterflex | 10.4x | 11.3% | €81.8m |
HP3A Ringmetall | 8x | 14.6% | €87.2m |
TTR1 technotrans | 12.8x | 26.1% | €96.7m |
RAUA Raute Oyj | 7.7x | 1.4% | €75.6m |
Price-To-Earnings versus peers: RAUA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RAUA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RAUA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RAUA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 7.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAUA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €12.45 | €16.00 +28.5% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.60 | €16.00 +27.0% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.55 | €15.50 +23.5% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €13.25 | €15.50 +17.0% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €13.30 | €14.00 +5.3% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.80 | €12.75 +18.1% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.00 | €12.75 +27.5% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.10 | €12.75 +26.2% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.75 | €12.75 +18.6% | 2.0% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.00 | €12.25 +11.4% | 2.0% | €12.50 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.74 | €11.75 +20.6% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €9.76 | €11.75 +20.4% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.62 | €11.75 +36.3% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €12.60 | 2 |
| Oct ’24 | €8.80 | €11.75 +33.5% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €12.55 | 2 |
| Sep ’24 | €9.40 | €11.75 +25.0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.25 | 2 |
| Aug ’24 | €8.60 | €11.75 +36.6% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.00 | 2 |
| Jul ’24 | €8.86 | €11.75 +32.6% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €13.30 | 2 |
| Jun ’24 | €8.68 | €11.75 +35.4% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | €10.80 | 2 |
| May ’24 | €9.96 | €10.50 +5.4% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €10.00 | 2 |
| Apr ’24 | €9.76 | €10.50 +7.6% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €10.10 | 2 |
| Mar ’24 | €9.38 | €10.50 +11.9% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €10.75 | 2 |
| Feb ’24 | €9.72 | €10.50 +8.0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €11.00 | 2 |
| Jan ’24 | €8.14 | €10.50 +29.0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €9.74 | 2 |
| Dec ’23 | €9.40 | €10.50 +11.7% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €9.76 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €10.50 0% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €8.62 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.05
7D
-0.4%
1Y
5.0%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥51.50
7D
-1.9%
1Y
37.0%
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
-11.5%
1Y
-43.1%