Penta-Ocean Construction Co., Ltd.

DB:PO6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

Penta-Ocean Construction Waardering

Is PO6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PO6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PO6 ( €3.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PO6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PO6?

Belangrijke metriek: Omdat PO6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PO6. Deze wordt berekend door PO6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PO6's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenJP¥18.96b
MarktkapitalisatieJP¥171.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PO6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PO6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
B5A BAUER
30.5x38.2%€166.1m
HOT HOCHTIEF
11.9x2.9%€8.6b
KSB KSB SE KGaA
7.8x10.5%€1.1b
STM Stabilus
12.3x16.6%€885.5m
PO6 Penta-Ocean Construction
9.1x10.3%€171.7b

Price-To-Earnings versus peers: PO6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PO6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PO6 9.1xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PO6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PO6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PO6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PO6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PO6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.60
€5.13
+42.4%
4.6%€5.51€4.83n/a5
Nov ’25€3.70
€5.31
+43.4%
4.6%€5.70€5.00n/a5
Oct ’25€3.92
€5.31
+35.4%
4.6%€5.70€5.00n/a5
Sep ’25€3.92
€5.51
+40.7%
6.1%€6.07€5.12n/a5
Aug ’25€3.90
€5.06
+29.7%
6.1%€5.57€4.70n/a5
Jul ’25€3.78
€5.06
+33.9%
6.1%€5.57€4.70n/a5
Jun ’25€3.62
€5.58
+54.1%
9.4%€6.15€4.92n/a5
May ’25€4.60
€6.10
+32.6%
8.8%€6.61€5.14n/a5
Apr ’25€4.50
€6.10
+35.5%
8.8%€6.61€5.14n/a5
Mar ’25€4.68
€6.10
+30.3%
8.8%€6.61€5.14n/a5
Feb ’25€4.82
€6.20
+28.6%
8.8%€6.72€5.23n/a5
Jan ’25€4.92
€6.34
+28.8%
9.5%€6.96€5.42n/a4
Dec ’24€4.84
€6.11
+26.2%
8.5%€6.69€5.20n/a5
Nov ’24€5.50
€6.09
+10.7%
7.3%€6.59€5.27€3.705
Oct ’24€5.50
€6.09
+10.7%
7.3%€6.59€5.27€3.925
Sep ’24€5.35
€6.09
+13.8%
7.3%€6.59€5.27€3.925
Aug ’24€4.78
€5.62
+17.5%
7.0%€6.16€5.00€3.905
Jul ’24€4.78
€5.47
+14.4%
5.2%€5.74€4.97€3.785
Jun ’24€4.64
€5.63
+21.4%
7.4%€6.03€4.85€3.625
May ’24€4.30
€5.63
+31.0%
7.4%€6.03€4.85€4.605
Apr ’24€4.24
€5.63
+32.8%
7.4%€6.03€4.85€4.505
Mar ’24€4.34
€5.63
+29.8%
7.4%€6.03€4.85€4.685
Feb ’24€4.38
€5.63
+28.6%
7.4%€6.03€4.85€4.825
Jan ’24€4.28
€5.63
+31.6%
7.4%€6.03€4.85€4.925
Dec ’23€4.42
€5.77
+30.6%
5.6%€6.22€5.32€4.845
Nov ’23€4.86
€5.93
+21.9%
5.7%€6.23€5.33€5.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.50

7D

-3.8%

1Y

5.5%

Sinotruk (Hong Kong)

HK$55.1b

An investment holding company, engages in the research, development, manufacture, and sale of heavy-duty trucks (HDT), medium-heavy duty trucks, light duty trucks (LDT), buses, and related parts and components in Mainland China and internationally.

4SK

HK$2.40

7D

-4.8%

1Y

22.4%