Beacon Roofing Supply, Inc.

DB:OWY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.9b

Beacon Roofing Supply Waardering

Is OWY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OWY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OWY ( €92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €136.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OWY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OWY?

Belangrijke metriek: Omdat OWY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OWY. Deze wordt berekend door OWY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OWY's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
InkomstenUS$373.40m
MarktkapitalisatieUS$6.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OWY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OWY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
BNR Brenntag
15.8x15.9%€8.6b
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€67.3m
KGX KION GROUP
13.7x17.4%€4.6b
OWY Beacon Roofing Supply
16.4x13.0%€6.2b

Price-To-Earnings versus peers: OWY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OWY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OWY 16.4xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies12PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OWY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OWY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OWY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OWY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OWY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€92.00
€105.83
+15.0%
10.3%€129.67€87.99n/a12
Nov ’25€84.50
€104.82
+24.0%
10.5%€128.72€87.34n/a11
Oct ’25€77.50
€100.78
+30.0%
11.1%€126.06€85.54n/a12
Sep ’25€80.00
€100.78
+26.0%
11.1%€126.06€85.54n/a12
Aug ’25€95.00
€107.58
+13.2%
9.6%€129.74€88.04n/a12
Jul ’25€84.00
€106.93
+27.3%
9.6%€130.69€88.68n/a13
Jun ’25€88.50
€105.42
+19.1%
10.0%€128.90€87.47n/a12
May ’25€92.00
€102.33
+11.2%
11.5%€126.83€84.56n/a12
Apr ’25€87.50
€98.30
+12.3%
11.3%€120.10€83.79n/a12
Mar ’25€79.50
€96.28
+21.1%
10.3%€112.58€83.05n/a12
Feb ’25€76.50
€92.48
+20.9%
10.3%€111.98€78.02n/a12
Jan ’25€79.50
€90.34
+13.6%
11.2%€108.41€72.88n/a12
Dec ’24€73.50
€89.96
+22.4%
11.0%€107.39€74.70n/a12
Nov ’24€67.00
€90.77
+35.5%
8.1%€102.11€75.64€84.5012
Oct ’24€74.00
€88.43
+19.5%
6.4%€98.54€78.47€77.5012
Sep ’24€73.50
€88.43
+20.3%
6.4%€98.54€78.47€80.0012
Aug ’24€77.50
€82.97
+7.1%
9.7%€95.74€68.39€95.0012
Jul ’24€76.50
€71.60
-6.4%
14.3%€91.41€55.76€84.0012
Jun ’24€59.50
€68.91
+15.8%
14.3%€91.07€55.55€88.5012
May ’24€53.00
€68.76
+29.7%
15.1%€89.45€54.77€92.0012
Apr ’24€52.50
€71.44
+36.1%
14.8%€92.63€56.71€87.5012
Mar ’24€61.00
€71.44
+17.1%
14.8%€92.63€56.71€79.5012
Feb ’24€52.00
€63.62
+22.4%
16.4%€83.63€47.79€76.5013
Jan ’24€49.80
€65.48
+31.5%
16.4%€85.73€50.87€79.5012
Dec ’23€55.50
€68.75
+23.9%
14.2%€86.79€53.87€73.5012
Nov ’23€56.50
€69.86
+23.6%
12.1%€81.89€56.30€67.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-3.9%

1Y

-29.4%

Astra International

Rp200.0t

Operates in the automotive, financial services, heavy equipment, mining, construction, energy, agri, infrastructure and logistics, information technology, and property businesses in Indonesia and internationally.

ASJA

Rp0.28

7D

-6.7%

1Y

-15.2%

Toyo Tanso

JP¥100.2b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.60

7D

-3.4%

1Y

7.5%