ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

DB:OCI1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.2b

ACS Actividades de Construcción y Servicios Waardering

Is OCI1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OCI1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OCI1 ( €43.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €52.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OCI1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OCI1?

Belangrijke metriek: Omdat OCI1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OCI1. Deze wordt berekend door OCI1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OCI1's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
Inkomsten€809.12m
Marktkapitalisatie€11.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OCI1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OCI1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.2x
HOT HOCHTIEF
12.3x2.5%€8.9b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
187.6x55.9%€1.1b
B5A0 BAUER
33.7x38.2%€184.2m
KBX Knorr-Bremse
19.4x10.8%€11.6b
OCI1 ACS Actividades de Construcción y Servicios
13.8x9.0%€11.2b

Price-To-Earnings versus peers: OCI1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OCI1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OCI1 13.8xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies20PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OCI1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OCI1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OCI1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OCI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OCI1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€43.58
€42.64
-2.2%
10.8%€49.25€33.00n/a16
Nov ’25€44.08
€42.42
-3.8%
11.1%€49.25€33.00n/a16
Oct ’25€41.26
€40.89
-0.9%
12.1%€49.25€30.40n/a16
Sep ’25€40.94
€40.89
-0.1%
12.1%€49.25€30.40n/a16
Aug ’25€41.06
€40.54
-1.3%
12.8%€49.25€29.80n/a16
Jul ’25€40.30
€38.28
-5.0%
13.0%€46.00€29.80n/a16
Jun ’25€40.86
€37.08
-9.3%
12.8%€43.00€29.80n/a16
May ’25€37.54
€36.69
-2.3%
13.0%€43.00€29.80n/a15
Apr ’25€39.85
€35.71
-10.4%
13.8%€43.00€29.80n/a14
Mar ’25€35.84
€34.97
-2.4%
17.7%€46.00€26.00n/a15
Feb ’25€36.33
€33.35
-8.2%
16.4%€43.00€26.00n/a13
Jan ’25€40.35
€32.80
-18.7%
15.0%€43.00€26.00n/a13
Dec ’24€36.47
€32.96
-9.6%
14.5%€43.00€26.00€43.5814
Nov ’24€34.00
€32.63
-4.0%
15.7%€43.00€24.00€44.0814
Oct ’24€34.25
€31.85
-7.0%
15.2%€40.10€24.00€41.2614
Sep ’24€32.23
€31.35
-2.7%
13.3%€40.00€24.00€40.9416
Aug ’24€31.64
€31.35
-0.9%
13.3%€40.00€24.00€41.0616
Jul ’24€31.90
€30.89
-3.2%
14.7%€40.00€24.00€40.3016
Jun ’24€31.19
€30.78
-1.3%
14.2%€40.00€24.00€40.8616
May ’24€30.96
€30.14
-2.6%
14.2%€40.00€24.00€37.5416
Apr ’24€29.50
€29.84
+1.1%
15.0%€40.00€24.00€39.8516
Mar ’24€28.52
€30.19
+5.8%
14.3%€40.00€24.00€35.8416
Feb ’24€27.01
€30.09
+11.4%
14.6%€40.00€24.00€36.3316
Jan ’24€26.86
€30.03
+11.8%
14.7%€40.00€24.00€40.3516
Dec ’23€27.17
€30.03
+10.5%
14.7%€40.00€24.00€36.4716

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stabilus

€806.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.65

7D

-1.1%

1Y

-43.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-0.1%

1Y

-27.7%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€118.00

7D

1.4%

1Y

12.3%