Nitto Boseki Co., Ltd.

DB:NB5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Nitto Boseki Waardering

Is NB5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NB5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.16
Fair Value
282.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NB5 ( €38.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NB5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NB5?

Belangrijke metriek: Omdat NB5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NB5. Deze wordt berekend door NB5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NB5's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
InkomstenJP¥11.35b
MarktkapitalisatieJP¥223.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NB5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NB5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€400.5m
ST5 STEICO
10.2x-7.0%€283.1m
WUG Westag
24.3xn/a€117.6m
TSS InnoTec TSS
10.3xn/a€56.5m
NB5 Nitto Boseki
19.7x12.2%€223.2b

Price-To-Earnings versus peers: NB5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NB5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NB5 19.7xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NB5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NB5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NB5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NB5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NB5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€38.80
€44.75
+15.3%
14.4%€54.96€33.67n/a7
Feb ’26€35.60
€43.89
+23.3%
14.4%€53.89€33.02n/a7
Jan ’26€38.80
€44.38
+14.4%
14.3%€54.61€33.46n/a7
Dec ’25€37.60
€42.54
+13.1%
14.8%€52.78€32.34n/a7
Nov ’25€42.00
€42.71
+1.7%
13.2%€49.76€32.76n/a8
Oct ’25€37.80
€43.17
+14.2%
13.0%€50.66€33.35n/a8
Sep ’25€35.60
€44.00
+23.6%
12.5%€49.82€32.80n/a9
Aug ’25€34.20
€43.67
+27.7%
12.5%€51.90€31.98n/a9
Jul ’25€36.60
€44.00
+20.2%
12.7%€50.80€31.31n/a9
Jun ’25€39.80
€41.24
+3.6%
15.2%€46.89€31.06n/a9
May ’25€33.40
€41.55
+24.4%
15.3%€48.27€31.98n/a9
Apr ’25€34.80
€41.54
+19.4%
17.8%€48.89€27.50n/a9
Mar ’25€36.40
€40.18
+10.4%
20.0%€48.93€27.52n/a9
Feb ’25€31.00
€32.36
+4.4%
22.9%€49.80€23.66€35.608
Jan ’25€28.60
€29.87
+4.4%
9.0%€32.24€24.51€38.806
Dec ’24€27.60
€28.65
+3.8%
9.9%€31.30€23.79€37.607
Nov ’24€21.00
€26.98
+28.5%
5.8%€28.48€24.05€42.007
Oct ’24€21.60
€26.98
+24.9%
5.8%€28.48€24.05€37.807
Sep ’24€24.40
€24.35
-0.2%
18.9%€28.17€16.28€35.606
Aug ’24€17.50
€18.66
+6.7%
7.5%€20.98€17.05€34.206
Jul ’24€14.20
€17.95
+26.4%
11.2%€21.14€14.53€36.606
Jun ’24€16.00
€17.12
+7.0%
12.2%€20.14€14.77€39.806
May ’24€12.40
€16.29
+31.4%
11.8%€20.23€14.83€33.406
Apr ’24€13.60
€16.90
+24.2%
11.3%€20.83€15.28€34.806
Mar ’24€14.20
€16.76
+18.0%
9.1%€19.28€15.15€36.406
Feb ’24€14.10
€18.58
+31.8%
19.2%€26.40€14.98€31.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€44.59
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 23:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nitto Boseki Co., Ltd. wordt gevolgd door 15 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Takashi EnomotoBofA Global Research