Masterflex Waardering
Is MZX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MZX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MZX ( €8.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.5 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MZX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MZX?
Belangrijke metriek: Omdat MZX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MZX's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.7x |
| Inkomsten | €7.85m |
| Marktkapitalisatie | €84.06m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.8x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MZX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 38.3x | ||
KWG KHD Humboldt Wedag International | 125.1x | n/a | €74.1m |
HP3A Ringmetall | 7.7x | 14.6% | €84.3m |
TTR1 technotrans | 13.8x | 23.1% | €102.9m |
ALXA Alexanderwerk | 6.7x | n/a | €52.9m |
MZX Masterflex | 10.7x | 11.3% | €84.1m |
Price-To-Earnings versus peers: MZX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MZX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MZX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MZX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MZX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €8.50 | €15.10 +77.6% | 0.7% | €15.20 | €15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.74 | €15.10 +72.8% | 0.7% | €15.20 | €15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €9.80 | €15.10 +54.1% | 0.7% | €15.20 | €15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.50 | €15.10 +43.8% | 0.7% | €15.20 | €15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.72 | €14.95 +53.8% | 0.3% | €15.00 | €14.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.10 | €14.65 +45.0% | 2.4% | €15.00 | €14.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €8.62 | €14.90 +72.9% | 7.4% | €16.00 | €13.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.54 | €14.90 +74.5% | 7.4% | €16.00 | €13.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €8.16 | €14.90 +82.6% | 7.4% | €16.00 | €13.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.48 | €14.90 +75.7% | 7.4% | €16.00 | €13.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.70 | €14.85 +70.7% | 7.7% | €16.00 | €13.70 | €8.74 | 2 |
| Oct ’24 | €9.04 | €14.85 +64.3% | 7.7% | €16.00 | €13.70 | €9.80 | 2 |
| Sep ’24 | €8.98 | €14.85 +65.4% | 7.7% | €16.00 | €13.70 | €10.50 | 2 |
| Aug ’24 | €10.45 | €15.10 +44.5% | 6.0% | €16.00 | €14.20 | €10.45 | 2 |
| Jul ’24 | €10.75 | €15.00 +39.5% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | €10.85 | 2 |
| Jun ’24 | €10.95 | €15.00 +37.0% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | €10.40 | 2 |
| May ’24 | €10.65 | €14.50 +36.2% | 10.3% | €16.00 | €13.00 | €9.72 | 2 |
| Apr ’24 | €10.95 | €14.50 +32.4% | 10.3% | €16.00 | €13.00 | €10.10 | 2 |
| Mar ’24 | €8.82 | €14.00 +58.7% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.62 | 2 |
| Feb ’24 | €8.70 | €14.00 +60.9% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.54 | 2 |
| Jan ’24 | €8.70 | €14.00 +60.9% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.16 | 2 |
| Dec ’23 | €9.24 | €14.00 +51.5% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.48 | 2 |
| Nov ’23 | €7.52 | €14.00 +86.2% | 7.1% | €15.00 | €13.00 | €8.70 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Stabilus
€811.4m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.85
7D
0.6%
1Y
-42.8%
Alfa. de
Mex$83.3b
Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.
G4L
Mex$0.64
7D
-1.5%
1Y
5.8%
DAIHEN
JP¥169.6b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
2.8%
1Y
21.2%