DEME Group Waardering
Is MT0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MT0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MT0 ( €146.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €269.26 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MT0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MT0?
Belangrijke metriek: Omdat MT0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MT0's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.8x |
| Inkomsten | €273.69m |
| Marktkapitalisatie | €3.77b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.3x |
| PEG-verhouding | 2.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MT0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 62.6x | ||
HOT HOCHTIEF | 12.4x | 2.5% | €8.9b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 186.4x | 55.9% | €1.1b |
B5A0 BAUER | 37x | 38.2% | €163.5m |
KRN Krones | 14.8x | 16.2% | €3.7b |
MT0 DEME Group | 13.8x | 5.2% | €3.8b |
Price-To-Earnings versus peers: MT0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MT0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MT0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MT0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MT0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €146.20 | €184.71 +26.3% | 5.4% | €200.00 | €175.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €138.80 | €181.14 +30.5% | 6.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €145.00 | €181.14 +24.9% | 6.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €159.80 | €178.14 +11.5% | 7.8% | €200.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €166.00 | €178.86 +7.7% | 7.9% | €200.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €163.40 | €178.86 +9.5% | 7.9% | €200.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €163.00 | €174.57 +7.1% | 6.5% | €190.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €149.00 | €166.71 +11.9% | 8.6% | €190.00 | €140.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €145.20 | €163.86 +12.8% | 9.4% | €190.00 | €140.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €131.40 | €150.29 +14.4% | 6.5% | €170.00 | €140.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €115.60 | €138.14 +19.5% | 7.9% | €150.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €109.80 | €138.14 +25.8% | 7.9% | €150.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €97.40 | €136.71 +40.4% | 7.2% | €150.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €87.20 | €137.43 +57.6% | 6.4% | €150.00 | €120.00 | €138.80 | 7 |
| Oct ’24 | €102.00 | €140.00 +37.3% | 3.7% | €150.00 | €135.00 | €145.00 | 7 |
| Sep ’24 | €106.80 | €138.57 +29.7% | 2.3% | €145.00 | €135.00 | €159.80 | 7 |
| Aug ’24 | €118.60 | €143.00 +20.6% | 3.8% | €150.00 | €135.00 | €166.00 | 6 |
| Jul ’24 | €123.60 | €143.00 +15.7% | 3.8% | €150.00 | €135.00 | €163.40 | 6 |
| Jun ’24 | €117.40 | €143.00 +21.8% | 3.8% | €150.00 | €135.00 | €163.00 | 6 |
| May ’24 | €117.60 | €139.40 +18.5% | 8.7% | €150.00 | €117.00 | €149.00 | 5 |
| Apr ’24 | €117.00 | €139.40 +19.1% | 8.7% | €150.00 | €117.00 | €145.20 | 5 |
| Mar ’24 | €120.00 | €137.40 +14.5% | 9.2% | €150.00 | €117.00 | €131.40 | 5 |
| Feb ’24 | €118.00 | €137.40 +16.4% | 9.2% | €150.00 | €117.00 | €115.60 | 5 |
| Jan ’24 | €125.00 | €130.40 +4.3% | 5.9% | €140.00 | €117.00 | €109.80 | 5 |
| Dec ’23 | €118.00 | €130.40 +10.5% | 5.9% | €140.00 | €117.00 | €97.40 | 5 |
| Nov ’23 | €112.00 | €129.15 +15.3% | 6.3% | €140.00 | €117.00 | €87.20 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Heidelberger Druckmaschinen
€279.4m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-3.0%
1Y
-26.4%
Stabilus
€822.5m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.30
7D
-3.5%
1Y
-41.9%
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
0.6%
1Y
16.2%