MISUMI Group Waardering

Is MS30 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MS30 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MS30 ( €7.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MS30 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MS30?

Belangrijke metriek: Omdat MS30 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MS30. Deze wordt berekend door MS30's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MS30's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
InkomstenJP¥32.17b
MarktkapitalisatieJP¥685.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MS30's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MS30 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
GIL DMG MORI
22xn/a€3.6b
KRN Krones
14.9x16.2%€3.7b
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
RAA RATIONAL
42.5x6.9%€10.2b
MS30 MISUMI Group
21.3x9.6%€685.8b

Price-To-Earnings versus peers: MS30 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MS30's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MS30 21.3xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MS30 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MS30's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MS30 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MS30 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven