MISUMI Group Inc.

DB:MS3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

MISUMI Group Waardering

Is MS3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MS3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MS3 ( €14.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MS3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MS3?

Belangrijke metriek: Omdat MS3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MS3. Deze wordt berekend door MS3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MS3's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenJP¥32.17b
MarktkapitalisatieJP¥671.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MS3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MS3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.2x7.1%€9.5b
MS3 MISUMI Group
20.9x9.5%€671.1b

Price-To-Earnings versus peers: MS3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MS3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MS3 20.9xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MS3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MS3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MS3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MS3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MS3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.60
€19.35
+32.5%
7.5%€20.84€15.94n/a7
Dec ’25€14.90
€19.43
+30.4%
7.7%€20.93€16.00n/a7
Nov ’25€14.30
€19.43
+35.9%
7.7%€20.93€16.00n/a7
Oct ’25€15.70
€19.51
+24.3%
8.8%€21.10€15.52n/a7
Sep ’25€16.60
€19.43
+17.1%
8.9%€20.93€15.39n/a7
Aug ’25€16.30
€18.74
+15.0%
8.5%€20.36€15.57n/a7
Jul ’25€15.50
€17.40
+12.3%
11.9%€19.47€14.16n/a8
Jun ’25€15.40
€17.10
+11.0%
11.9%€19.46€14.15n/a7
May ’25€14.90
€17.23
+15.6%
11.9%€19.60€14.26n/a7
Apr ’25€12.60
€16.77
+33.1%
13.5%€20.98€14.81n/a6
Mar ’25€13.70
€16.77
+22.4%
13.5%€20.98€14.81n/a6
Feb ’25€15.30
€16.73
+9.3%
13.2%€21.07€14.87n/a6
Jan ’25€14.40
€16.95
+17.7%
12.9%€21.62€15.26n/a6
Dec ’24€14.50
€17.39
+20.0%
13.1%€20.82€14.70€14.905
Nov ’24€14.30
€19.63
+37.3%
22.6%€28.34€15.11€14.306
Oct ’24€14.50
€20.75
+43.1%
21.5%€28.44€15.17€15.706
Sep ’24€15.90
€21.55
+35.5%
18.2%€28.24€16.32€16.606
Aug ’24€16.30
€23.89
+46.6%
23.8%€34.72€16.72€16.306
Jul ’24€17.80
€25.63
+44.0%
16.5%€34.48€21.71€15.507
Jun ’24€20.00
€26.75
+33.7%
17.1%€35.90€19.95€15.407
May ’24€22.40
€26.72
+19.3%
17.9%€36.64€19.98€14.907
Apr ’24€22.20
€27.52
+23.9%
18.2%€38.59€21.05€12.608
Mar ’24€22.80
€27.31
+19.8%
18.8%€37.88€20.66€13.708
Feb ’24€22.80
€28.69
+25.8%
24.1%€44.78€21.32€15.308
Jan ’24€19.90
€29.74
+49.4%
21.2%€44.53€23.33€14.408
Dec ’23€24.20
€28.80
+19.0%
22.2%€43.51€22.79€14.508

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 12:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MISUMI Group Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Takahiro InoueCitigroup Inc
null nullCompany Forecast