Morgan Advanced Materials plc

DB:MGJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €854.8m

Morgan Advanced Materials Waardering

Is MGJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.21
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MGJ ( €3.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGJ?

Belangrijke metriek: Omdat MGJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MGJ. Deze wordt berekend door MGJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGJ's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenUK£69.20m
MarktkapitalisatieUK£717.31m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MGJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.5x
KSB KSB SE KGaA
7.8x7.7%€1.1b
STM Stabilus
10.7x13.8%€752.1m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€812.5m
SLT Schaltbau Holding
141.6xn/a€643.9m
MGJ Morgan Advanced Materials
10.4x11.3%€717.3m

Price-To-Earnings versus peers: MGJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MGJ 10.4xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MGJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MGJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.16
€3.96
+25.4%
7.1%€4.35€3.56n/a8
Jan ’26€3.20
€3.96
+23.8%
7.1%€4.35€3.56n/a8
Dec ’25€3.12
€3.96
+27.0%
7.1%€4.35€3.56n/a8
Nov ’25€2.82
€4.39
+55.8%
11.0%€5.11€3.55n/a8
Oct ’25€3.24
€4.38
+35.1%
9.3%€5.04€3.79n/a8
Sep ’25€3.60
€4.37
+21.5%
8.4%€4.96€3.80n/a9
Aug ’25€3.96
€4.40
+11.1%
8.5%€5.06€3.87n/a9
Jul ’25€3.56
€4.30
+20.9%
9.0%€4.97€3.68n/a9
Jun ’25€3.68
€4.30
+17.0%
9.0%€4.97€3.68n/a9
May ’25€3.64
€4.30
+18.2%
9.0%€4.97€3.68n/a9
Apr ’25€3.32
€4.27
+28.7%
9.6%€4.95€3.67n/a9
Mar ’25€3.04
€4.31
+41.7%
11.6%€5.27€3.69n/a9
Feb ’25€3.14
€4.31
+37.1%
11.6%€5.27€3.69n/a9
Jan ’25€3.20
€4.05
+26.6%
18.8%€5.14€2.40€3.2010
Dec ’24€2.90
€4.05
+39.7%
18.8%€5.14€2.40€3.1210
Nov ’24€2.52
€4.11
+63.1%
19.8%€5.45€2.41€2.8210
Oct ’24€2.76
€4.30
+55.8%
17.8%€5.51€2.43€3.2410
Sep ’24€3.02
€4.30
+42.4%
17.8%€5.51€2.43€3.6010
Aug ’24€3.12
€4.40
+40.9%
18.4%€5.66€2.54€3.9610
Jul ’24€3.08
€4.41
+43.1%
18.6%€5.63€2.53€3.569
Jun ’24€3.34
€4.41
+31.9%
18.6%€5.63€2.53€3.689
May ’24€3.32
€4.30
+29.6%
15.6%€4.90€2.68€3.649
Apr ’24€3.20
€4.30
+34.3%
16.1%€4.98€2.68€3.329
Mar ’24€3.44
€4.29
+24.7%
15.4%€4.92€2.65€3.049
Feb ’24€3.50
€4.40
+25.6%
16.4%€5.31€2.67€3.149
Jan ’24€3.52
€4.34
+23.4%
17.2%€5.32€2.67€3.209
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€4.09
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 00:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Morgan Advanced Materials plc wordt gevolgd door 30 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Jonathan HurnBarclays
Robert ChantryBerenberg