Industrie De Nora S.p.A.

DB:M3D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Industrie De Nora Waardering

Is M3D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M3D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M3D ( €7.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M3D wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M3D?

Belangrijke metriek: Omdat M3D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M3D. Deze wordt berekend door M3D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M3D's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
Inkomsten€84.37m
Marktkapitalisatie€1.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M3D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M3D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
DUE Dürr
17.7x28.1%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
7.4x7.7%€1.1b
STM Stabilus
11.3x16.6%€815.1m
M3D Industrie De Nora
18.8x12.2%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: M3D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M3D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
M3D 18.8xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M3D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M3D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M3D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M3D is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M3D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.98
€12.60
+58.0%
14.5%€14.00€9.00n/a5
Nov ’25€8.77
€13.44
+53.2%
11.0%€15.50€11.00n/a5
Oct ’25€9.40
€13.48
+43.4%
11.2%€15.50€11.00n/a5
Sep ’25€10.07
€14.08
+39.8%
12.6%€16.00€11.00n/a5
Aug ’25€10.25
€16.08
+56.9%
15.0%€20.50€13.50n/a5
Jul ’25€11.24
€16.64
+48.0%
12.0%€20.50€14.70n/a5
Jun ’25€12.99
€16.74
+28.9%
11.4%€20.50€15.20n/a5
May ’25€12.64
€16.77
+32.6%
10.3%€20.50€15.10n/a6
Apr ’25€13.04
€17.60
+35.0%
13.2%€21.50€15.10n/a6
Mar ’25€15.09
€18.77
+24.4%
8.0%€21.50€17.14n/a6
Feb ’25€14.51
€18.29
+26.0%
5.7%€20.00€17.14n/a4
Jan ’25€15.76
€18.79
+19.2%
6.7%€20.00€17.14n/a4
Nov ’24€13.13
€22.25
+69.5%
5.6%€23.50€21.00€8.772
Oct ’24€16.33
€24.25
+48.5%
3.1%€25.00€23.50€9.402
Sep ’24€17.97
€24.67
+37.3%
3.4%€25.50€23.50€10.073
Aug ’24€18.28
€24.67
+34.9%
3.4%€25.50€23.50€10.253
Jul ’24€19.30
€23.67
+22.6%
4.0%€25.00€23.00€11.243
Jun ’24€19.53
€23.33
+19.5%
5.3%€25.00€22.00€12.993
May ’24€17.91
€23.33
+30.3%
5.3%€25.00€22.00€12.643
Apr ’24€18.33
€23.33
+27.3%
5.3%€25.00€22.00€13.043
Mar ’24€18.69
€21.17
+13.3%
11.6%€24.00€18.00€15.093
Feb ’24€17.48
€21.17
+21.1%
11.6%€24.00€18.00€14.513
Jan ’24€14.41
€21.17
+46.9%
11.6%€24.00€18.00€15.763
Dec ’23€15.90
€21.17
+33.1%
11.6%€24.00€18.00€14.253
Nov ’23€14.86
€21.17
+42.4%
11.6%€24.00€18.00€13.133

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

5.5%