Mota-Engil, SGPS, S.A.

DB:M09 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €774.0m

Mota-Engil SGPS Waardering

Is M09 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M09 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M09 ( €2.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M09 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M09?

Belangrijke metriek: Omdat M09 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M09. Deze wordt berekend door M09's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M09's PE Ratio?
PE-verhouding5.8x
Inkomsten€132.65m
Marktkapitalisatie€773.96m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M09's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M09 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
B5A BAUER
30.5x38.2%€166.1m
HOT HOCHTIEF
11.9x2.9%€8.6b
3SQ1 AHT Syngas Technology
34.7xn/a€31.8m
EKT Energiekontor
8.2x10.7%€606.0m
M09 Mota-Engil SGPS
5.8x3.3%€774.0m

Price-To-Earnings versus peers: M09 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M09's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M09 5.8xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M09 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M09's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M09 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.8x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M09 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M09 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.53
€5.56
+119.5%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Nov ’25€2.52
€5.56
+120.4%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Oct ’25€2.53
€5.56
+119.9%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Sep ’25€3.03
€5.56
+83.6%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Aug ’25€3.57
€5.72
+60.1%
12.4%€6.20€4.50n/a4
Jul ’25€3.52
€5.51
+56.6%
13.1%€6.20€4.50n/a4
Jun ’25€3.94
€5.51
+40.0%
13.1%€6.20€4.50n/a4
May ’25€4.19
€5.85
+39.8%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Apr ’25€4.88
€5.85
+19.9%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Mar ’25€5.60
€5.85
+4.5%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Feb ’25€5.26
€4.06
-22.7%
19.7%€5.16€3.20n/a4
Jan ’25€3.95
€4.02
+2.0%
18.6%€4.99€3.20n/a4
Dec ’24€3.65
€4.02
+10.4%
18.6%€4.99€3.20n/a4
Nov ’24€3.09
€3.97
+28.5%
17.2%€4.78€3.20€2.524
Oct ’24€3.34
€3.97
+19.0%
17.2%€4.78€3.20€2.534
Sep ’24€2.83
€3.97
+40.3%
17.2%€4.78€3.20€3.034
Aug ’24€2.47
€3.87
+57.0%
20.1%€4.78€3.00€3.574
Jul ’24€2.22
€3.72
+67.9%
26.0%€4.78€2.40€3.524
Jun ’24€1.82
€3.15
+73.4%
34.7%€4.50€1.80€3.944
May ’24€1.91
€3.15
+64.9%
34.7%€4.50€1.80€4.194
Apr ’24€1.57
€3.15
+101.1%
34.7%€4.50€1.80€4.884
Mar ’24€1.90
€3.10
+63.4%
36.4%€4.50€1.80€5.604
Feb ’24€1.68
€2.83
+68.6%
39.8%€4.50€1.80€5.264
Jan ’24€1.16
€2.30
+97.9%
30.7%€3.30€1.80€3.953
Dec ’23€1.22
€2.30
+87.9%
30.7%€3.30€1.80€3.653
Nov ’23€1.21
€2.37
+96.2%
28.1%€3.30€1.80€3.093

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Toyo Tanso

JP¥100.7b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.80

7D

-12.7%

1Y

9.9%

Senior

UK£607.6m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.75

7D

4.8%

1Y

-6.4%

Alfa. de

Mex$87.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

13.6%

1Y

15.5%