LW1 Overzicht aandelen

Lycopodium Limited levert engineering- en projectdiensten in de sectoren grondstoffen, spoorweginfrastructuur en industriële processen in Australië. Meer informatie

LW1 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 19% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Lycopodium Limited Concurrenten

BAUER

HMSE:B5A0

€251.8m

thyssenkrupp nucera KGaA

XTRA:NCH2

€1.1b

HOCHTIEF

XTRA:HOT

€12.3b

Aumann

XTRA:AAG

€191.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Lycopodium
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$6.20
52 Week Hoogtepunt	AU$8.00
52 Week Laag	AU$5.30
Bèta	0.18
1 maand verandering	5.08%
3 maanden verandering	-8.82%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-15.07%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	LW1	DE Construction	DE Markt
7D	3.3%	2.4%	0.8%
1Y	n/a	47.7%	14.6%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe LW1 presteerde ten opzichte van de German Construction.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe LW1 presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is LW1's price volatile compared to industry and market?
LW1 volatility
LW1 Average Weekly Movement	6.9%
Construction Industry Average Movement	10.1%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in DE Market	12.9%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: LW1 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van LW1 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1992	1,300	Peter De Leo	www.lycopodium.com

Lycopodium Limited levert ingenieurs- en projectdiensten in de sectoren grondstoffen, spoorweginfrastructuur en industriële processen in Australië. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Grondstoffen, Industriële processen, Railinfrastructuur en Overige. Het bedrijf biedt engineering en aanverwante diensten, waaronder procesinstallaties en -apparatuur, civiele bouwwerken, controlesystemen, diensten en infrastructuur aan de mijnbouwindustrie; en engineering en aanverwante diensten aan productie- en duurzame energiefaciliteiten.

Lycopodium Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Lycopodium zich tot de beurswaarde?
LW1 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€247.80m
Inkomsten(TTM)	€26.42m
Inkomsten(TTM)	€192.08m

9.4x

Koers/Winstverhouding

1.3x

P/S-verhouding

Is LW1 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LW1 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$334.36m
Kosten van inkomsten	AU$246.16m
Brutowinst	AU$88.20m
Overige uitgaven	AU$42.20m
Inkomsten	AU$46.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.18
Brutomarge	26.38%
Nettowinstmarge	13.76%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	6.9%

Hoe presteerde LW1 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.9%

Huidig dividendrendement

43%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/16 21:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/16 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lycopodium Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
David Evans	BofA Global Research
Raju Ahmed	CCZ Equities Pty Limited
Oliver Stevens	Euroz Hartleys Securities Limited