Next Geosolutions Europe Waardering

Q: Wat is de reële prijs van LV8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

LV8 ( €7.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €24.52 )

Is LV8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LV8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LV8 ( €7.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LV8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LV8?

Belangrijke metriek: Omdat LV8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LV8. Deze wordt berekend door LV8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LV8's PE Ratio?
PE-verhouding	10.3x
Inkomsten	€36.15m
Marktkapitalisatie	€373.92m

LV8 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.7x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LV8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LV8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	65.8x
B5A0 BAUER	33.4x	38.2%	€174.3m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	189.7x	55.9%	€1.1b
3SQ1 AHT Syngas Technology	27.9x	n/a	€26.7m
HOT HOCHTIEF	12.1x	2.5%	€8.7b
LV8 Next Geosolutions Europe	10.3x	17.7%	€373.9m

Price-To-Earnings versus peers: LV8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LV8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LV8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LV8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LV8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.3x
Eerlijke PE Verhouding	13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LV8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LV8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€7.63	€10.30 +35.0%	1.0%	€10.40	€10.20	n/a	2
Nov ’25	€7.75	€10.30 +32.9%	1.0%	€10.40	€10.20	n/a	2
Oct ’25	€7.46	€10.25 +37.4%	1.5%	€10.40	€10.10	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

1.6%

11.4%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

1.9%

15.4%

Senior

UK£588.0m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.66

-1.8%

-15.4%