Lockheed Martin Corporation

DB:LOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €101.3b

Lockheed Martin Waardering

Is LOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€755.25
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LOM ( €434.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €755.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOM?

Belangrijke metriek: Omdat LOM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LOM. Deze wordt berekend door LOM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOM's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenUS$5.34b
MarktkapitalisatieUS$104.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LOM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
RHM Rheinmetall
45.9x30.4%€31.4b
MTX MTU Aero Engines
24.8x12.2%€17.6b
OHB OHB
15.7xn/a€1.1b
SIE Siemens
19.8x6.2%€162.6b
LOM Lockheed Martin
19.6x7.1%€104.6b

Price-To-Earnings versus peers: LOM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LOM 19.6xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€434.50
€529.98
+22.0%
11.4%€665.41€406.05n/a22
Feb ’26€443.50
€524.96
+18.4%
11.3%€658.29€401.70n/a22
Jan ’26€468.45
€574.41
+22.6%
11.9%€679.01€418.59n/a21
Dec ’25€500.50
€575.92
+15.1%
11.3%€670.77€413.52n/a21
Nov ’25€503.70
€558.29
+10.8%
11.4%€651.06€401.36n/a21
Oct ’25€542.80
€503.97
-7.2%
10.7%€635.99€365.88n/a20
Sep ’25€513.30
€488.44
-4.8%
9.0%€567.37€361.87n/a20
Aug ’25€501.50
€495.79
-1.1%
8.8%€586.42€374.02n/a20
Jul ’25€434.80
€456.68
+5.0%
7.2%€508.49€352.03n/a19
Jun ’25€426.00
€453.35
+6.4%
7.1%€506.36€350.56n/a19
May ’25€435.70
€456.06
+4.7%
6.8%€510.40€353.35n/a21
Apr ’25€420.60
€445.50
+5.9%
6.8%€503.74€350.59n/a22
Mar ’25€393.00
€449.06
+14.3%
6.9%€511.39€353.32n/a22
Feb ’25€395.20
€446.77
+13.0%
6.9%€507.82€350.85€443.5022
Jan ’25€407.00
€441.84
+8.6%
8.2%€503.80€333.42€468.4521
Dec ’24€414.00
€454.16
+9.7%
8.3%€519.70€343.94€500.5021
Nov ’24€430.20
€454.16
+5.6%
8.3%€519.70€343.94€503.7021
Oct ’24€388.50
€472.32
+21.6%
8.4%€528.30€356.01€542.8021
Sep ’24€416.10
€456.26
+9.7%
8.1%€507.21€341.80€513.3020
Aug ’24€407.20
€449.49
+10.4%
8.1%€498.89€336.19€501.5020
Jul ’24€424.00
€470.66
+11.0%
9.3%€541.77€347.14€434.8020
Jun ’24€418.80
€470.66
+12.4%
9.3%€541.77€347.14€426.0020
May ’24€421.40
€472.98
+12.2%
14.8%€711.05€338.20€435.7020
Apr ’24€435.75
€468.19
+7.4%
15.6%€721.45€311.32€420.6020
Mar ’24€444.85
€468.19
+5.2%
15.6%€721.45€311.32€393.0020
Feb ’24€422.45
€452.60
+7.1%
16.3%€704.57€304.04€395.2020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€533.44
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/09 05:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lockheed Martin Corporation wordt gevolgd door 48 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research