Kongsberg Gruppen ASA

DB:KOZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.3b

Kongsberg Gruppen Waardering

Is KOZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€76.21
Fair Value
37.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KOZ ( €104.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €76.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KOZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOZ?

Belangrijke metriek: Omdat KOZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KOZ. Deze wordt berekend door KOZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KOZ's PE Ratio?
PE-verhouding41.5x
InkomstenNOK 5.13b
MarktkapitalisatieNOK 212.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KOZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.2x
MTX MTU Aero Engines
24.8x12.2%€17.6b
RHM Rheinmetall
45.9x30.4%€31.4b
OHB OHB
15.7xn/a€1.1b
FQT Frequentis
22.4x14.9%€384.8m
KOZ Kongsberg Gruppen
41.5x13.4%€212.5b

Price-To-Earnings versus peers: KOZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KOZ 41.5xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KOZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.5x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KOZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€104.60
€109.51
+4.7%
9.2%€129.14€91.26n/a8
Feb ’26€115.50
€108.41
-6.1%
9.2%€127.85€90.34n/a8
Jan ’26€108.60
€102.84
-5.3%
16.5%€128.61€72.88n/a7
Dec ’25€110.20
€99.54
-9.7%
20.5%€128.37€68.98n/a7
Nov ’25€95.85
€96.66
+0.8%
20.1%€126.63€68.04n/a7
Oct ’25€92.40
€91.79
-0.7%
21.0%€127.67€65.54n/a7
Sep ’25€95.65
€89.44
-6.5%
23.5%€126.24€55.54n/a7
Aug ’25€94.05
€89.44
-4.9%
23.5%€126.24€55.54n/a7
Jul ’25€78.80
€83.02
+5.4%
26.8%€131.10€52.44n/a7
Jun ’25€79.30
€70.23
-11.4%
12.3%€76.71€49.97n/a7
May ’25€66.05
€67.39
+2.0%
13.4%€73.94€46.05n/a7
Apr ’25€65.50
€54.55
-16.7%
12.2%€60.31€41.12n/a7
Mar ’25€59.95
€54.55
-9.0%
12.2%€60.31€41.12n/a7
Feb ’25€47.62
€43.11
-9.5%
23.9%€52.69€21.96€115.506
Jan ’25€40.50
€41.41
+2.3%
23.3%€48.93€21.27€108.606
Dec ’24€40.02
€41.87
+4.6%
22.8%€48.62€21.14€110.206
Nov ’24€38.28
€41.87
+9.4%
22.8%€48.62€21.14€95.856
Oct ’24€39.36
€42.28
+7.4%
22.2%€48.11€21.87€92.406
Sep ’24€38.68
€42.70
+10.4%
22.4%€48.84€22.20€95.656
Aug ’24€39.04
€42.70
+9.4%
22.4%€48.84€22.20€94.056
Jul ’24€41.32
€41.55
+0.6%
22.2%€47.20€21.45€78.806
Jun ’24€37.94
€38.66
+1.9%
23.3%€46.63€21.20€79.305
May ’24€40.48
€38.75
-4.3%
23.3%€46.84€21.29€66.055
Apr ’24€37.50
€34.75
-7.3%
19.5%€39.25€23.09€65.504
Mar ’24€39.20
€34.75
-11.3%
19.5%€39.25€23.09€59.954
Feb ’24€36.08
€35.31
-2.1%
19.5%€39.94€23.50€47.624
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€110.14
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 17:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kongsberg Gruppen ASA wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Ivar Lemmechen GjulBeringer Finance AB