KAP (KI8) Aandelenoverzicht

KI8 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 64% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 38.84% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (0.4%) zijn lager dan vorig jaar (3.3%)

KI8 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

KAP Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor KAP
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R0.13
52 Week Hoogtepunt	R0.14
52 Week Laag	R0.063
Bèta	0.57
1 maand verandering	22.22%
3 maanden verandering	11.86%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	63.98%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	KI8	DE Industrials	DE Markt
7D	8.2%	6.1%	2.8%
1Y	n/a	23.3%	1.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe KI8 presteerde ten opzichte van de German Industrials.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe KI8 presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is KI8's price volatile compared to industry and market?
KI8 volatility
KI8 Average Weekly Movement	8.3%
Industrials Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in DE Market	12.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: KI8 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van KI8 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	n/a	Frans Olivier	kap.co.za

KAP Limited houdt zich bezig met industriële, chemische en logistieke activiteiten in Zuid-Afrika, de rest van Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Australazië. Het bedrijf is actief via zes segmenten: PG Bison, Safripol, Unitrans, Feltex, Sleep Group en Optix. Het produceert en verkoopt producten van polyethyleentereftalaat, polyethyleen met hoge dichtheid en polypropyleen.

KAP Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van KAP zich tot de beurswaarde?
KI8 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€359.77m
Inkomsten(TTM)	€6.62m
Inkomsten(TTM)	€1.53b

54.3x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is KI8 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KI8 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R29.13b
Kosten van inkomsten	R23.60b
Brutowinst	R5.53b
Overige uitgaven	R5.40b
Inkomsten	R126.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.05
Brutomarge	18.98%
Nettowinstmarge	0.43%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	74.4%

Hoe presteerde KI8 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/05/26 06:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/05/26 00:00
Inkomsten	2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KAP Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Brent Madel	Absa Bank Limited
Michael Jacks	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Peter Mark Hodgson	Avior Capital Markets

KAP LimitedDB:KI8 Voorraadrapport