Invisio AB (publ)

DB:ICQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Invisio Waardering

Is ICQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ICQ ( €23.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €14.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ICQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICQ?

Belangrijke metriek: Omdat ICQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ICQ. Deze wordt berekend door ICQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ICQ's PE Ratio?
PE-verhouding61.3x
InkomstenSEK 199.60m
MarktkapitalisatieSEK 12.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ICQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
OHB OHB
12.8x11.0%€894.4m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.7%€16.7b
RHM Rheinmetall
38.6x29.0%€26.4b
ICQ Invisio
61.3x28.5%€12.2b

Price-To-Earnings versus peers: ICQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ICQ 61.3xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ICQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.3 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio61.3x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ICQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 61.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ICQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.95
€23.97
+0.1%
5.6%€25.50€22.22n/a3
Nov ’25€23.00
€23.79
+3.5%
4.4%€24.75€22.32n/a3
Oct ’25€20.45
€23.54
+15.1%
3.7%€24.76€22.85n/a3
Sep ’25€20.70
€23.54
+13.7%
3.7%€24.76€22.85n/a3
Aug ’25€21.55
€22.65
+5.1%
0.4%€22.70€22.53n/a3
Jul ’25€20.40
€23.29
+14.2%
1.4%€23.53€22.82n/a3
Jun ’25€21.30
€21.74
+2.1%
5.0%€22.84€20.25n/a3
May ’25€20.50
€21.55
+5.1%
6.0%€22.84€20.25n/a2
Apr ’25€21.45
€21.54
+0.4%
3.1%€22.21€20.88n/a2
Mar ’25€19.44
€21.54
+10.8%
3.1%€22.21€20.88n/a2
Feb ’25€18.14
€20.63
+13.7%
1.1%€20.84€20.41n/a2
Jan ’25€17.78
€20.63
+16.0%
1.1%€20.84€20.41n/a2
Dec ’24€15.66
€20.63
+31.7%
1.1%€20.84€20.41n/a2
Nov ’24€14.10
€21.19
+50.3%
4.0%€22.04€20.34€23.002
Jul ’24€19.26
€22.63
+17.5%
1.0%€22.85€22.41€20.402
Jun ’24€19.32
€22.63
+17.1%
1.0%€22.85€22.41€21.302
May ’24€18.48
€18.54
+0.3%
7.3%€19.90€17.19€20.502
Apr ’24€18.82
€18.54
-1.5%
7.3%€19.90€17.19€21.452
Mar ’24€20.80
€18.54
-10.9%
7.3%€19.90€17.19€19.442
Feb ’24€15.92
€17.71
+11.2%
3.8%€18.38€17.04€18.142
Jan ’24€14.58
€17.89
+22.7%
2.6%€18.35€17.43€17.782
Dec ’23€15.54
€17.89
+15.1%
2.6%€18.35€17.43€15.662
Nov ’23€14.86
€18.56
+24.9%
2.4%€19.01€18.11€14.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%