Ilika plc

DB:I8A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €42.8m

Ilika Waardering

Is I8A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I8A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: I8A ( €0.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I8A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I8A?

Belangrijke metriek: Omdat I8A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor I8A. Deze wordt berekend door I8A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is I8A's PS Ratio?
PS Verhouding17x
VerkoopUK£2.09m
MarktkapitalisatieUK£35.55m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I8A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor I8A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
CY1K SBF
0.7x9.0%€28.0m
HNL Dr. Hönle
0.5x6.9%€45.6m
VAR1 Varta
0.08x4.3%€69.0m
VBX Voltabox
3xn/a€22.9m
I8A Ilika
17x60.0%€35.6m

Price-To-Sales versus peers: I8A is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I8A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAR1 Varta
0.08x4.3%US$71.94m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$7.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
I8A 17.0xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: I8A is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I8A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I8A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio17x
Eerlijke PS Verhouding3.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: I8A is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten I8A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.23
€1.00
+335.3%
15.2%€1.15€0.85n/a2
Dec ’25€0.25
€0.99
+296.0%
15.2%€1.14€0.84n/a2
Nov ’25€0.18
€0.99
+435.5%
15.2%€1.13€0.84n/a2
Oct ’25€0.25
€0.98
+297.1%
15.2%€1.12€0.83n/a2
Sep ’25€0.24
€0.97
+296.1%
15.2%€1.11€0.82n/a2
Aug ’25€0.28
€0.97
+247.9%
15.2%€1.12€0.83n/a2
Jul ’25€0.25
€0.95
+274.5%
19.8%€1.14€0.76n/a2
May ’25€0.32
€0.96
+199.3%
21.2%€1.17€0.76n/a2
Apr ’25€0.36
€1.02
+185.3%
25.7%€1.28€0.76n/a2
Mar ’25€0.39
€1.02
+159.5%
25.7%€1.29€0.76n/a2
Feb ’25€0.38
€1.02
+170.7%
25.7%€1.29€0.76n/a2
Jan ’25€0.35
€1.06
+202.3%
29.7%€1.38€0.75n/a2
Dec ’24€0.48
€1.07
+121.8%
29.7%€1.39€0.75€0.252
Nov ’24€0.32
€1.07
+237.4%
29.7%€1.39€0.75€0.182
Oct ’24€0.34
€1.08
+216.9%
29.7%€1.40€0.76€0.252
Sep ’24€0.45
€1.08
+139.5%
29.7%€1.40€0.76€0.242
Aug ’24€0.48
€1.04
+115.7%
33.3%€1.39€0.69€0.282
Jul ’24€0.41
€0.98
+136.6%
30.0%€1.38€0.69€0.253
Jun ’24€0.47
€0.98
+107.5%
30.0%€1.38€0.69€0.293
May ’24€0.54
€0.99
+82.5%
32.1%€1.42€0.68€0.323
Apr ’24€0.38
€0.99
+160.0%
32.1%€1.42€0.68€0.363
Mar ’24€0.52
€0.81
+57.8%
50.5%€1.43€0.29€0.394
Feb ’24€0.72
€0.81
+13.4%
50.5%€1.43€0.29€0.384
Jan ’24€0.29
€0.84
+184.4%
52.2%€1.50€0.29€0.354
Dec ’23€0.35
€0.84
+138.9%
52.2%€1.50€0.29€0.484

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/04/30
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ilika plc wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Colin SmithArden Partners Plc.
James CarmichaelBerenberg
Edward HugoDaniel Stewart & Company