Hexcel Corporation

DB:HXL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6b

Hexcel Waardering

Is HXL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HXL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HXL ( €56.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €105.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HXL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HXL?

Belangrijke metriek: Omdat HXL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HXL. Deze wordt berekend door HXL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HXL's PE Ratio?
PE-verhouding44.6x
InkomstenUS$108.10m
MarktkapitalisatieUS$4.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HXL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HXL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€16.9b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.3b
OHB OHB
12.7x11.0%€884.8m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
HXL Hexcel
44.6x22.9%€4.8b

Price-To-Earnings versus peers: HXL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HXL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXL 44.6xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HXL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.6 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HXL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HXL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.6x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HXL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HXL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€56.50
€65.41
+15.8%
8.7%€74.01€56.93n/a17
Nov ’25€54.00
€63.55
+17.7%
8.3%€71.71€55.16n/a17
Oct ’25€55.50
€64.57
+16.3%
11.4%€80.40€54.20n/a17
Sep ’25€56.50
€65.67
+16.2%
11.3%€80.79€54.47n/a18
Aug ’25€59.50
€67.16
+12.9%
11.2%€82.12€55.36n/a18
Jul ’25€58.00
€70.34
+21.3%
12.1%€88.47€58.67n/a17
Jun ’25€63.50
€70.48
+11.0%
11.9%€88.10€58.43n/a17
May ’25€60.00
€69.19
+15.3%
9.4%€82.08€58.76n/a16
Apr ’25€67.00
€71.30
+6.4%
12.1%€91.34€58.12n/a18
Mar ’25€68.50
€71.26
+4.0%
12.3%€91.49€58.22n/a18
Feb ’25€61.50
€69.58
+13.1%
12.3%€91.31€58.10n/a18
Jan ’25€66.50
€67.11
+0.9%
12.5%€81.38€52.12n/a18
Dec ’24€63.50
€65.95
+3.9%
12.0%€81.77€52.37n/a18
Nov ’24€59.00
€66.46
+12.6%
11.8%€83.83€53.69€54.0016
Oct ’24€61.00
€72.28
+18.5%
9.3%€87.57€59.02€55.5014
Sep ’24€68.50
€70.25
+2.6%
9.3%€84.61€57.02€56.5013
Aug ’24€63.50
€68.28
+7.5%
8.8%€83.66€56.38€59.5012
Jul ’24€69.50
€67.92
-2.3%
10.7%€86.08€55.21€58.0012
Jun ’24€65.00
€67.92
+4.5%
10.7%€86.08€55.21€63.5012
May ’24€64.50
€66.13
+2.5%
10.6%€82.04€53.78€60.0011
Apr ’24€62.40
€62.76
+0.6%
13.5%€81.92€46.95€67.0011
Mar ’24€68.00
€64.88
-4.6%
13.8%€84.12€48.21€68.5011
Feb ’24€64.10
€59.54
-7.1%
8.7%€64.42€46.94€61.5010
Jan ’24€54.28
€55.27
+1.8%
12.8%€65.88€42.35€66.5011
Dec ’23€57.06
€58.98
+3.4%
12.9%€70.85€44.54€63.5011
Nov ’23€56.88
€58.98
+3.7%
12.9%€70.85€44.54€59.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%