Hanwa Co., Ltd.

DB:HW4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Hanwa Waardering

Is HW4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HW4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HW4 ( €30.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €42.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HW4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HW4?

Belangrijke metriek: Omdat HW4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HW4. Deze wordt berekend door HW4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HW4's PE Ratio?
PE-verhouding5.1x
InkomstenJP¥39.55b
MarktkapitalisatieJP¥201.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HW4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HW4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
HW4 Hanwa
5.1x3.5%€201.5b

Price-To-Earnings versus peers: HW4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HW4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HW4 5.1xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HW4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HW4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HW4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.1x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HW4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HW4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.20
€35.79
+18.5%
11.0%€41.29€32.42n/a3
Nov ’25€29.40
€36.42
+23.9%
10.3%€41.55€32.62n/a3
Oct ’25€30.40
€38.91
+28.0%
15.9%€47.51€33.35n/a3
Sep ’25€31.00
€37.46
+20.8%
19.0%€47.01€29.89n/a3
Aug ’25€34.20
€34.51
+0.9%
19.0%€43.31€27.53n/a3
Jul ’25€34.40
€35.17
+2.2%
19.0%€44.13€28.06n/a3
Jun ’25€38.40
€35.97
-6.3%
16.4%€44.99€28.60n/a4
May ’25€35.60
€37.03
+4.0%
16.4%€46.31€29.44n/a4
Apr ’25€35.20
€35.71
+1.5%
18.6%€45.99€29.24n/a4
Mar ’25€34.00
€33.83
-0.5%
10.1%€37.95€29.86n/a4
Feb ’25€32.80
€33.83
+3.1%
10.1%€37.95€29.86n/a4
Jan ’25€31.20
€33.16
+6.3%
11.6%€37.72€29.07n/a4
Dec ’24€27.60
€33.16
+20.2%
11.6%€37.72€29.07n/a4
Nov ’24€27.80
€34.40
+23.7%
10.5%€38.77€30.50€29.404
Oct ’24€29.40
€34.40
+17.0%
10.5%€38.77€30.50€30.404
Sep ’24€29.40
€32.44
+10.3%
11.5%€38.80€29.26€31.004
Aug ’24€30.60
€32.50
+6.2%
14.4%€39.12€28.86€34.203
Jul ’24€28.20
€30.38
+7.7%
1.1%€30.72€30.05€34.402
Jun ’24€27.20
€29.65
+9.0%
6.0%€31.23€27.16€38.403
May ’24€27.60
€31.03
+12.4%
5.7%€33.20€28.87€35.603
Apr ’24€26.60
€31.03
+16.7%
5.7%€33.20€28.87€35.203
Mar ’24€27.40
€31.03
+13.3%
5.7%€33.20€28.87€34.003
Feb ’24€30.00
€31.03
+3.4%
5.7%€33.20€28.87€32.803
Jan ’24€26.00
€29.64
+14.0%
4.8%€31.26€27.79€31.203
Dec ’23€24.40
€29.64
+21.5%
4.8%€31.26€27.79€27.603
Nov ’23€25.00
€29.40
+17.6%
5.7%€31.75€28.22€27.803

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%