L3Harris Technologies, Inc.

DB:HRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €44.8b

L3Harris Technologies Waardering

Is HRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HRS ( €232.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €472.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HRS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HRS?

Belangrijke metriek: Omdat HRS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HRS. Deze wordt berekend door HRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HRS's PE Ratio?
PE-verhouding37.8x
InkomstenUS$1.21b
MarktkapitalisatieUS$47.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
RHM Rheinmetall
38.6x29.0%€26.4b
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.7%€16.7b
OHB OHB
12.8x11.0%€894.4m
ENR Siemens Energy
32.5x23.2%€38.5b
HRS L3Harris Technologies
37.8x20.7%€47.1b

Price-To-Earnings versus peers: HRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HRS 37.8xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.8x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HRS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HRS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€232.30
€256.64
+10.5%
8.7%€297.89€189.40n/a23
Nov ’25€228.90
€254.40
+11.1%
9.1%€297.89€189.40n/a23
Oct ’25€216.20
€230.21
+6.5%
9.6%€292.70€167.13n/a22
Sep ’25€210.10
€232.63
+10.7%
9.5%€295.23€168.57n/a22
Aug ’25€209.00
€237.35
+13.6%
9.7%€299.70€171.13n/a21
Jul ’25€207.10
€233.06
+12.5%
9.5%€301.74€172.29n/a22
Jun ’25€201.60
€230.53
+14.3%
9.5%€299.99€171.29n/a22
May ’25€201.10
€230.65
+14.7%
9.8%€303.04€173.03n/a23
Apr ’25€196.70
€225.44
+14.6%
10.3%€298.99€169.80n/a22
Mar ’25€193.65
€226.03
+16.7%
11.2%€311.91€169.80n/a22
Feb ’25€191.90
€225.70
+17.6%
11.6%€312.82€170.29n/a22
Jan ’25€188.70
€215.69
+14.3%
13.5%€310.05€148.60n/a23
Dec ’24€173.05
€203.16
+17.4%
14.9%€307.68€147.47n/a23
Nov ’24€169.85
€210.07
+23.7%
15.3%€319.38€153.07€228.9022
Oct ’24€162.80
€217.99
+33.9%
15.3%€321.74€156.11€216.2020
Sep ’24€162.70
€214.91
+32.1%
15.0%€311.53€151.16€210.1018
Aug ’24€170.90
€213.91
+25.2%
15.2%€307.75€147.50€209.0017
Jul ’24€178.60
€217.15
+21.6%
14.5%€308.97€154.48€207.1018
Jun ’24€164.35
€222.28
+35.2%
14.5%€316.27€158.13€201.6018
May ’24€179.00
€221.00
+23.5%
14.2%€306.74€153.37€201.1017
Apr ’24€179.16
€227.39
+26.9%
13.7%€309.91€154.96€196.7019
Mar ’24€196.86
€233.75
+18.7%
13.3%€314.85€157.42€193.6518
Feb ’24€195.58
€233.04
+19.2%
12.9%€310.93€155.46€191.9018
Jan ’24€191.72
€247.17
+28.9%
10.6%€315.66€179.31€188.7018
Dec ’23€213.80
€262.14
+22.6%
10.5%€324.62€184.40€173.0518
Nov ’23€246.95
€277.45
+12.4%
10.7%€337.13€194.38€169.8518

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%