HSS Hire Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
HSS Hire Group heeft een totaal eigen vermogen van £178.0M en een totale schuld van £56.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 31.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £401.9M en £223.8M. De EBIT HSS Hire Group is £18.6M waardoor de rentedekking 1.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van £38.2M.
Belangrijke informatie
31.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£56.84m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.9x |
| Contant | UK£38.20m |
| Aandelen | UK£178.05m |
| Totaal verplichtingen | UK£223.81m |
| Totaal activa | UK£401.86m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £121.2M ) HG3 } overtreffen de korte termijn passiva ( £105.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva HG3 ( £121.2M ) overtreffen de langetermijnschulden ( £118.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 10.5% ) HG3 wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van HG3 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 217.9% naar 31.9%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende HG3 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: HG3 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 3.6 % per jaar groeit.