Exosens Waardering
Is H8Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van H8Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: H8Y ( €20.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.11 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: H8Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H8Y?
Belangrijke metriek: Omdat H8Y nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is H8Y's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.9x |
| Verkoop | €353.72m |
| Marktkapitalisatie | €1.03b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.4x |
| PEG-verhouding | 16.2x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt H8Y's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.5x | ||
OHB OHB | 0.9x | 16.0% | €886.8m |
FQT Frequentis | 0.7x | 6.9% | €317.1m |
5UH Hensoldt | 2x | 13.2% | €4.2b |
MTX MTU Aero Engines | 2.4x | 8.9% | €17.1b |
H8Y Exosens | 2.9x | 8.6% | €1.0b |
Price-To-Sales versus peers: H8Y is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt H8Y's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: H8Y is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is H8Y's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { H8Y te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €20.10 | €27.50 +36.8% | 5.1% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €18.82 | €26.90 +42.9% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €20.05 | €26.90 +34.2% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €20.05 | €26.90 +34.2% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €19.82 | €26.90 +35.7% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Nilfisk Holding
DKK 2.9b
Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.
NF1
DKK 14.00
7D
-1.4%
1Y
-5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%