This company listing is no longer active
H2O Innovation Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
H2O Innovation heeft een totaal eigen vermogen van CA$100.7M en een totale schuld van CA$55.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 55.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$217.5M en CA$116.8M. De EBIT H2O Innovation is CA$7.0M waardoor de rentedekking 1.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$7.6M.
Belangrijke informatie
55.1%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$55.47m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.1x |
| Contant | CA$7.57m |
| Aandelen | CA$100.66m |
| Totaal verplichtingen | CA$116.81m |
| Totaal activa | CA$217.47m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$87.4M ) H3O1 } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$41.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva H3O1 ( CA$87.4M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CA$75.1M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 47.6% ) H3O1 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van H3O1 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 49.2% naar 55.1%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende H3O1 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: H3O1 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 4.4 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2023/12/11 12:58 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2023/12/11 00:00 |
| Inkomsten | 2023/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
H2O Innovation Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Nick Corcoran | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Gabriel Leung | Beacon Securities Limited |
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |