Duratec Waardering
Is H2E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van H2E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: H2E ( €0.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.48 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: H2E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H2E?
Belangrijke metriek: Omdat H2E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is H2E's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.7x |
| Inkomsten | AU$21.43m |
| Marktkapitalisatie | AU$379.32m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.4x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt H2E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 64.9x | ||
B5A0 BAUER | 29.9x | 38.2% | €163.5m |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 183.5x | 55.9% | €1.0b |
3SQ1 AHT Syngas Technology | 34.2x | n/a | €31.6m |
HOT HOCHTIEF | 12.2x | 2.5% | €8.8b |
H2E Duratec | 17.7x | 14.4% | €379.3m |
Price-To-Earnings versus peers: H2E is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt H2E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: H2E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is H2E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { H2E te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.91 | €1.02 +11.7% | 8.4% | €1.17 | €0.96 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.96 | €1.00 +4.2% | 10.7% | €1.17 | €0.88 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €0.93 0% | 3.9% | €0.96 | €0.87 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €0.92 0% | 3.1% | €0.96 | €0.88 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €0.90 0% | 6.2% | €0.94 | €0.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €0.88 0% | 6.6% | €0.92 | €0.79 | n/a | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Nilfisk Holding
DKK 2.9b
Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.
NF1
DKK 14.00
7D
-1.4%
1Y
-5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%