Gibraltar Industries Waardering
Is GI2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GI2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GI2 ( €69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €91.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GI2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GI2?
Belangrijke metriek: Omdat GI2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GI2's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 19.8x |
| Inkomsten | US$110.62m |
| Marktkapitalisatie | US$2.24b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.8x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GI2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.6x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.7x | 43.5% | €413.8m |
ST5 STEICO | 9.8x | -7.6% | €270.7m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
TSS InnoTec TSS | 10x | n/a | €58.4m |
GI2 Gibraltar Industries | 19.8x | 17.3% | €2.2b |
Price-To-Earnings versus peers: GI2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GI2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GI2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GI2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 19.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GI2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €68.00 | €79.99 +17.6% | 2.5% | €82.75 | €78.15 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €61.00 | €79.99 +31.1% | 2.5% | €82.75 | €78.15 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €63.50 | €84.12 +32.5% | 2.8% | €86.22 | €80.83 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €62.50 | €86.80 +38.9% | 2.8% | €88.96 | €83.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €65.50 | €86.80 +32.5% | 2.8% | €88.96 | €83.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €61.50 | €87.19 +41.8% | 2.8% | €89.37 | €83.78 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €69.00 | €87.32 +26.5% | 2.8% | €89.49 | €83.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €66.50 | €85.80 +29.0% | 2.7% | €88.57 | €83.03 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €74.00 | €86.32 +16.7% | 2.8% | €88.47 | €82.94 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €71.50 | €86.32 +20.7% | 2.8% | €88.47 | €82.94 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €77.00 | €80.04 +3.9% | 1.9% | €81.92 | €78.15 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €71.50 | €80.04 +11.9% | 1.9% | €81.92 | €78.15 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €63.50 | €80.04 +26.0% | 1.9% | €81.92 | €78.15 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €57.50 | €77.04 +34.0% | 3.5% | €79.79 | €73.37 | €61.00 | 3 |
| Oct ’24 | €63.50 | €77.04 +21.3% | 3.5% | €79.79 | €73.37 | €63.50 | 3 |
| Sep ’24 | €70.50 | €77.04 +9.3% | 3.5% | €79.79 | €73.37 | €62.50 | 3 |
| Aug ’24 | €60.00 | €64.16 +6.9% | 10.7% | €69.91 | €54.47 | €65.50 | 3 |
| Jul ’24 | €57.50 | €64.16 +11.6% | 10.7% | €69.91 | €54.47 | €61.50 | 3 |
| Jun ’24 | €48.80 | €64.16 +31.5% | 10.7% | €69.91 | €54.47 | €69.00 | 3 |
| May ’24 | €44.80 | €61.95 +38.3% | 7.5% | €67.92 | €56.60 | €66.50 | 3 |
| Apr ’24 | €44.00 | €61.95 +40.8% | 7.5% | €67.92 | €56.60 | €74.00 | 3 |
| Mar ’24 | €50.00 | €61.95 +23.9% | 7.5% | €67.92 | €56.60 | €71.50 | 3 |
| Feb ’24 | €49.20 | €62.29 +26.6% | 8.5% | €71.47 | €58.57 | €77.00 | 4 |
| Jan ’24 | €42.80 | €62.29 +45.5% | 8.5% | €71.47 | €58.57 | €71.50 | 4 |
| Dec ’23 | €47.00 | €62.29 +32.5% | 8.5% | €71.47 | €58.57 | €63.50 | 4 |
| Nov ’23 | €51.00 | €65.70 +28.8% | 13.2% | €79.36 | €55.65 | €57.50 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
0%
1Y
-42.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BW3
UK£6.43
7D
1.3%
1Y
42.6%