Griffon Corporation

DB:GFF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.8b

Griffon Waardering

Is GFF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GFF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GFF ( €78.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €105.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GFF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GFF?

Belangrijke metriek: Omdat GFF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GFF. Deze wordt berekend door GFF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GFF's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
InkomstenUS$209.90m
MarktkapitalisatieUS$4.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GFF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GFF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
VIB3 Villeroy & Boch
14.5x43.5%€409.8m
ST5 STEICO
9.3x-7.6%€257.4m
WUG Westag
26.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
9.9xn/a€59.3m
GFF Griffon
19.2x17.6%€4.0b

Price-To-Earnings versus peers: GFF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GFF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GFF 19.2xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies13PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GFF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GFF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GFF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GFF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GFF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€78.50
€95.32
+21.4%
7.5%€108.54€86.83n/a5
Nov ’25€57.00
€82.30
+44.4%
3.3%€85.07€78.60n/a5
Oct ’25€62.00
€80.05
+29.1%
3.5%€84.26€76.94n/a5
Sep ’25€58.50
€80.05
+36.8%
3.5%€84.26€76.94n/a5
Aug ’25€66.50
€82.89
+24.7%
3.5%€87.31€79.03n/a5
Jul ’25€59.00
€82.89
+40.5%
3.5%€87.31€79.03n/a5
Jun ’25€61.00
€82.89
+35.9%
3.5%€87.31€79.03n/a5
May ’25€63.00
€77.93
+23.7%
2.8%€80.80€75.16n/a6
Apr ’25€67.00
€77.63
+15.9%
3.4%€81.93€74.48n/a7
Mar ’25€65.50
€77.49
+18.3%
3.6%€81.66€74.24n/a6
Feb ’25€53.50
€63.86
+19.4%
10.3%€75.35€55.13n/a6
Jan ’25€55.50
€61.14
+10.2%
5.7%€65.71€54.76n/a6
Dec ’24€42.40
€61.14
+44.2%
5.7%€65.71€54.76n/a6
Nov ’24€37.60
€55.10
+46.5%
6.7%€61.57€51.15€57.006
Oct ’24€38.40
€53.19
+38.5%
4.6%€56.18€50.57€62.005
Sep ’24€38.40
€50.81
+32.3%
4.0%€54.83€49.35€58.505
Aug ’24€37.80
€48.80
+29.1%
4.4%€50.08€44.61€66.505
Jul ’24€37.00
€44.17
+19.4%
13.2%€49.99€33.63€59.005
Jun ’24€29.40
€44.17
+50.2%
13.2%€49.99€33.63€61.005
May ’24€25.00
€45.84
+83.4%
4.5%€49.26€43.79€63.004
Apr ’24€28.60
€47.13
+64.8%
4.3%€50.30€44.71€67.005
Mar ’24€34.20
€47.13
+37.8%
4.3%€50.30€44.71€65.505
Feb ’24€37.40
€45.54
+21.8%
6.0%€49.67€42.32€53.504
Jan ’24€32.40
€45.92
+41.7%
8.8%€52.31€40.69€55.505
Dec ’23€33.60
€45.92
+36.7%
8.8%€52.31€40.69€42.405
Nov ’23€32.20
€45.24
+40.5%
11.0%€52.65€39.00€37.605

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stabilus

€806.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.65

7D

-1.1%

1Y

-43.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-0.1%

1Y

-27.7%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.00

7D

-4.8%

1Y

0.9%