General Dynamics Corporation

DB:GDX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €65.0b

General Dynamics Waardering

Is GDX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€374.55
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GDX ( €240.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €374.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDX?

Belangrijke metriek: Omdat GDX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GDX. Deze wordt berekend door GDX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GDX's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
InkomstenUS$3.78b
MarktkapitalisatieUS$70.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GDX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.8x
RHM Rheinmetall
74x30.4%€59.5b
MTX MTU Aero Engines
27.8x14.5%€17.9b
HAG Hensoldt
77.3x28.6%€8.4b
OHB OHB
20.2xn/a€1.4b
GDX General Dynamics
18.7x7.5%€70.7b

Price-To-Earnings versus peers: GDX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDX 18.7xGemiddelde industrie 26.4xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GDX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 28 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GDX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€240.95
€266.10
+10.4%
7.7%€308.84€212.96n/a20
Mar ’26€243.05
€274.43
+12.9%
8.2%€319.46€220.28n/a20
Feb ’26€247.70
€288.83
+16.6%
9.7%€347.29€222.85n/a20
Jan ’26€254.00
€308.16
+21.3%
8.3%€341.43€236.30n/a20
Dec ’25€268.95
€315.47
+17.3%
6.2%€347.77€269.64n/a21
Nov ’25€267.70
€303.46
+13.4%
6.1%€335.58€260.19n/a21
Oct ’25€277.15
€292.40
+5.5%
4.4%€311.67€261.08n/a23
Sep ’25€268.05
€294.19
+9.8%
4.4%€312.98€262.18n/a23
Aug ’25€278.00
€297.68
+7.1%
4.6%€318.75€267.01n/a22
Jul ’25€270.95
€294.75
+8.8%
5.4%€321.30€252.38n/a21
Jun ’25€275.00
€290.98
+5.8%
5.1%€319.44€250.92n/a20
May ’25€268.20
€289.71
+8.0%
6.0%€322.51€253.33n/a21
Apr ’25€261.90
€274.33
+4.7%
7.6%€321.20€235.54n/a23
Mar ’25€250.90
€270.82
+7.9%
7.1%€321.16€235.52€243.0523
Feb ’25€244.60
€267.37
+9.3%
7.4%€318.19€233.34€247.7023
Jan ’25€232.40
€251.41
+8.2%
8.9%€313.57€213.59€254.0022
Dec ’24€225.70
€253.53
+12.3%
7.4%€303.88€219.73€268.9522
Nov ’24€227.70
€255.92
+12.4%
7.5%€307.58€222.40€267.7022
Oct ’24€209.50
€251.21
+19.9%
8.8%€309.37€216.08€277.1521
Sep ’24€209.60
€241.26
+15.1%
8.8%€296.89€207.36€268.0520
Aug ’24€202.60
€240.14
+18.5%
8.7%€295.91€206.68€278.0020
Jul ’24€197.90
€243.96
+23.3%
9.8%€303.84€203.81€270.9519
Jun ’24€190.90
€244.22
+27.9%
10.1%€304.10€203.98€275.0018
May ’24€195.05
€237.31
+21.7%
11.0%€294.94€197.84€268.2018
Apr ’24€207.05
€250.62
+21.0%
9.5%€304.49€208.93€261.9018
Mar ’24€214.90
€250.62
+16.6%
9.5%€304.49€208.93€250.9018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€265.42
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 09:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

General Dynamics Corporation wordt gevolgd door 44 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays