GS Yuasa Corporation

DB:G9Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

GS Yuasa Waardering

Is G9Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G9Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G9Y ( €17.11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G9Y wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G9Y?

Belangrijke metriek: Omdat G9Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G9Y. Deze wordt berekend door G9Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G9Y's PE Ratio?
PE-verhouding7.9x
InkomstenJP¥35.52b
MarktkapitalisatieJP¥281.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G9Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G9Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.8x
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€497.0m
F3C SFC Energy
12.8x4.2%€297.6m
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
NDX1 Nordex
126x63.7%€2.8b
G9Y GS Yuasa
7.9x-5.4%€281.8b

Price-To-Earnings versus peers: G9Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G9Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
G9Y 7.9xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G9Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G9Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G9Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G9Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G9Y voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.11
€21.55
+26.0%
14.8%€26.67€16.12n/a6
Nov ’25€16.21
€21.60
+33.3%
14.1%€26.24€16.24n/a6
Oct ’25€17.98
€21.60
+20.2%
14.1%€26.24€16.24n/a6
Sep ’25€17.15
€22.05
+28.6%
10.8%€25.80€18.43n/a5
Aug ’25€15.79
€21.54
+36.4%
10.0%€24.74€18.10n/a5
Jul ’25€17.89
€21.97
+22.8%
7.6%€24.15€20.02n/a5
Jun ’25€19.38
€21.53
+11.1%
6.8%€24.18€20.06n/a5
May ’25€17.55
€22.16
+26.3%
5.0%€23.94€20.87n/a5
Apr ’25€19.00
€22.16
+16.6%
5.0%€23.94€20.87n/a5
Mar ’25€17.00
€18.24
+7.3%
17.5%€23.95€15.04n/a5
Feb ’25€13.30
€17.78
+33.7%
14.5%€22.30€15.18n/a5
Jan ’25€12.60
€19.34
+53.5%
14.2%€22.10€15.04n/a5
Dec ’24€13.30
€19.34
+45.4%
14.2%€22.10€15.04n/a5
Nov ’24€15.10
€22.28
+47.5%
2.3%€22.91€21.64€16.213
Oct ’24€16.80
€20.60
+22.6%
14.2%€22.91€15.59€17.984
Sep ’24€17.40
€19.74
+13.4%
13.3%€23.12€16.19€17.154
Aug ’24€18.40
€19.74
+7.3%
13.3%€23.12€16.19€15.794
Jul ’24€17.80
€19.74
+10.9%
13.3%€23.12€16.19€17.894
Jun ’24€16.10
€20.22
+25.6%
13.0%€24.30€17.01€19.384
May ’24€15.80
€20.22
+28.0%
13.0%€24.30€17.01€17.554
Apr ’24€16.36
€20.22
+23.6%
13.0%€24.30€17.01€19.004
Mar ’24€16.78
€20.22
+20.5%
13.0%€24.30€17.01€17.004
Feb ’24€16.19
€20.10
+24.1%
14.7%€24.90€17.08€13.304
Jan ’24€14.89
€20.10
+35.0%
14.7%€24.90€17.08€12.604
Dec ’23€15.02
€20.37
+35.6%
13.8%€24.57€16.85€13.305
Nov ’23€15.27
€21.76
+42.5%
9.1%€24.95€19.60€15.105

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%