Federal Signal Waardering
Is FSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FSG ( €89.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €127.09 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FSG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSG?
Belangrijke metriek: Omdat FSG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FSG's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 27.5x |
| Inkomsten | US$212.70m |
| Marktkapitalisatie | US$5.79b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.7x |
| PEG-verhouding | 3.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FSG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 35x | ||
KGX KION GROUP | 12.8x | 17.4% | €4.3b |
JUN3 Jungheinrich | 8.6x | 6.9% | €2.4b |
KBX Knorr-Bremse | 19.5x | 10.8% | €11.7b |
R3NK RENK Group | 99x | 50.1% | €2.1b |
FSG Federal Signal | 27.5x | 7.5% | €5.8b |
Price-To-Earnings versus peers: FSG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FSG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: FSG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FSG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 27.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FSG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €89.50 | €93.48 +4.5% | 10.9% | €107.94 | €82.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €75.50 | €92.31 +22.3% | 10.2% | €105.73 | €80.91 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €83.00 | €91.95 +10.8% | 9.6% | €106.38 | €81.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €83.50 | €91.95 +10.1% | 9.6% | €106.38 | €81.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €91.00 | €91.95 +1.0% | 9.6% | €106.38 | €81.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €76.50 | €80.75 +5.6% | 10.0% | €92.18 | €70.06 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €79.50 | €80.75 +1.6% | 10.0% | €92.18 | €70.06 | n/a | 5 |
| May ’25 | €78.50 | €78.57 +0.08% | 8.5% | €88.85 | €71.08 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €78.00 | €76.67 -1.7% | 10.0% | €87.75 | €66.51 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €74.50 | €71.98 -3.4% | 6.3% | €78.44 | €66.44 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €70.50 | €63.89 -9.4% | 5.5% | €69.95 | €61.56 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €68.50 | €63.89 -6.7% | 5.5% | €69.95 | €61.56 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €62.50 | €63.89 +2.2% | 5.5% | €69.95 | €61.56 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €54.00 | €60.16 +11.4% | 4.5% | €63.68 | €57.12 | €75.50 | 4 |
| Oct ’24 | €56.00 | €60.16 +7.4% | 4.5% | €63.68 | €57.12 | €83.00 | 4 |
| Sep ’24 | €55.50 | €60.38 +8.8% | 7.5% | €68.21 | €55.47 | €83.50 | 5 |
| Aug ’24 | €55.00 | €60.38 +9.8% | 7.5% | €68.21 | €55.47 | €91.00 | 5 |
| Jul ’24 | €58.00 | €55.72 -3.9% | 9.9% | €61.51 | €48.84 | €76.50 | 5 |
| Jun ’24 | €48.60 | €55.72 +14.6% | 9.9% | €61.51 | €48.84 | €79.50 | 5 |
| May ’24 | €45.60 | €57.37 +25.8% | 11.2% | €63.95 | €48.91 | €78.50 | 5 |
| Apr ’24 | €48.20 | €57.37 +19.0% | 11.2% | €63.95 | €48.91 | €78.00 | 5 |
| Mar ’24 | €48.60 | €47.42 -2.4% | 7.8% | €52.38 | €41.36 | €74.50 | 5 |
| Feb ’24 | €48.20 | €47.42 -1.6% | 7.8% | €52.38 | €41.36 | €70.50 | 5 |
| Jan ’24 | €43.20 | €50.55 +17.0% | 5.5% | €53.87 | €44.89 | €68.50 | 6 |
| Dec ’23 | €46.00 | €50.55 +9.9% | 5.5% | €53.87 | €44.89 | €62.50 | 6 |
| Nov ’23 | €46.00 | €49.23 +7.0% | 6.0% | €53.15 | €45.99 | €54.00 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
-0.4%
1Y
6.7%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
-6.9%
1Y
-42.0%