Fosun International Limited

DB:FNI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.2b

Fosun International Waardering

Is FNI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FNI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FNI ( €0.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FNI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FNI?

Belangrijke metriek: Omdat FNI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FNI. Deze wordt berekend door FNI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FNI's PE Ratio?
PE-verhouding43.2x
InkomstenCN¥738.39m
MarktkapitalisatieCN¥31.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FNI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FNI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
MBB MBB
20.8x20.5%€559.9m
INH INDUS Holding
8.9x14.9%€548.2m
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
FNI Fosun International
43.2x53.5%€34.3b

Price-To-Earnings versus peers: FNI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FNI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FNI 43.2xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FNI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.2 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FNI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FNI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.2x
Eerlijke PE Verhouding42.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FNI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FNI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.50
€0.92
+84.1%
48.7%€1.55€0.57n/a3
Nov ’25€0.54
€0.92
+71.3%
41.6%€1.52€0.56n/a4
Oct ’25€0.56
€0.89
+57.9%
43.1%€1.50€0.55n/a4
Sep ’25€0.47
€0.90
+90.5%
43.5%€1.52€0.55n/a4
Aug ’25€0.47
€0.69
+47.4%
26.7%€0.95€0.55n/a3
Jul ’25€0.49
€0.69
+41.3%
26.7%€0.95€0.55n/a3
Jun ’25€0.53
€0.69
+30.6%
26.7%€0.95€0.55n/a3
May ’25€0.54
€0.71
+31.3%
22.3%€0.96€0.56n/a4
Apr ’25€0.47
€0.75
+58.9%
21.7%€0.95€0.55n/a5
Mar ’25€0.52
€0.77
+48.2%
21.6%€0.95€0.55n/a5
Feb ’25€0.49
€0.77
+57.3%
21.6%€0.95€0.55n/a5
Jan ’25€0.51
€0.83
+62.0%
17.5%€0.96€0.59n/a4
Dec ’24€0.51
€0.91
+77.2%
4.8%€0.96€0.84n/a4
Nov ’24€0.55
€0.90
+63.6%
11.3%€1.04€0.71€0.546
Oct ’24€0.59
€0.90
+53.4%
11.3%€1.04€0.71€0.566
Sep ’24€0.57
€1.02
+79.9%
17.9%€1.32€0.70€0.477
Aug ’24€0.64
€1.02
+59.5%
17.8%€1.32€0.70€0.477
Jul ’24€0.65
€1.01
+57.0%
18.7%€1.33€0.71€0.497
Jun ’24€0.60
€1.04
+72.0%
18.4%€1.37€0.73€0.537
May ’24€0.63
€1.02
+63.3%
17.1%€1.30€0.72€0.547
Apr ’24€0.67
€1.01
+52.4%
18.5%€1.32€0.74€0.476
Mar ’24€0.78
€1.08
+39.4%
18.7%€1.35€0.76€0.528
Feb ’24€0.86
€1.10
+28.2%
20.0%€1.35€0.76€0.497
Jan ’24€0.76
€1.12
+48.0%
20.2%€1.38€0.75€0.517
Dec ’23€0.73
€1.12
+52.9%
21.2%€1.43€0.75€0.517
Nov ’23€0.64
€1.13
+75.8%
20.8%€1.47€0.77€0.557

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%