Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

DB:FCC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

Fomento de Construcciones y Contratas Waardering

Is FCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FCC ( €8.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FCC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FCC?

Belangrijke metriek: Omdat FCC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FCC. Deze wordt berekend door FCC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FCC's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
Inkomsten€613.94m
Marktkapitalisatie€4.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FCC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
HOT HOCHTIEF
11.9x2.9%€8.6b
B5A BAUER
31.1x38.2%€167.0m
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
KGX KION GROUP
13.7x17.4%€4.6b
FCC Fomento de Construcciones y Contratas
6.7x-3.5%€4.1b

Price-To-Earnings versus peers: FCC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FCC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FCC 6.7xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies20PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FCC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FCC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FCC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.43
€14.20
+68.4%
10.3%€16.40€11.70n/a7
Nov ’25€12.54
€15.23
+21.4%
8.6%€17.40€13.50n/a7
Oct ’25€12.40
€15.59
+25.7%
7.2%€17.40€13.50n/a7
Sep ’25€12.62
€15.59
+23.5%
7.2%€17.40€13.50n/a7
Aug ’25€12.60
€15.59
+23.7%
7.2%€17.40€13.50n/a7
Jul ’25€14.06
€15.54
+10.5%
7.3%€17.40€13.50n/a7
Jun ’25€14.84
€15.54
+4.7%
7.3%€17.40€13.50n/a7
May ’25€12.70
€15.54
+22.4%
7.3%€17.40€13.50n/a7
Apr ’25€12.60
€15.82
+25.5%
5.1%€17.40€15.00n/a6
Mar ’25€12.90
€16.17
+25.4%
7.1%€18.30€15.00n/a7
Feb ’25€12.44
€16.17
+30.0%
7.1%€18.30€15.00n/a7
Jan ’25€14.44
€15.96
+10.5%
9.3%€18.30€13.40n/a7
Dec ’24€12.36
€15.96
+29.1%
9.3%€18.30€13.40n/a7
Nov ’24€11.94
€15.71
+31.6%
8.6%€18.30€13.40€12.547
Oct ’24€11.84
€15.44
+30.4%
10.4%€18.30€13.20€12.407
Sep ’24€11.88
€14.76
+24.3%
15.9%€18.30€10.00€12.628
Aug ’24€12.02
€14.79
+23.0%
15.9%€18.30€10.00€12.608
Jul ’24€11.82
€14.79
+25.1%
15.9%€18.30€10.00€14.068
Jun ’24€8.95
€14.07
+57.2%
18.6%€18.30€10.00€14.848
May ’24€9.19
€14.07
+53.1%
18.6%€18.30€10.00€12.708
Apr ’24€9.00
€13.97
+55.2%
18.5%€18.30€10.00€12.608
Mar ’24€9.08
€13.46
+48.2%
14.7%€15.40€10.00€12.908
Feb ’24€8.92
€13.46
+50.9%
14.7%€15.40€10.00€12.448
Jan ’24€8.55
€13.69
+60.2%
12.3%€15.40€10.00€14.448
Dec ’23€8.76
€13.69
+56.3%
12.3%€15.40€10.00€12.368
Nov ’23€8.37
€13.83
+65.2%
12.2%€15.40€10.00€11.948

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Toyo Tanso

JP¥100.2b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.60

7D

-3.4%

1Y

7.5%

Astra International

Rp200.0t

Operates in the automotive, financial services, heavy equipment, mining, construction, energy, agri, infrastructure and logistics, information technology, and property businesses in Indonesia and internationally.

ASJA

Rp0.28

7D

-6.7%

1Y

-15.2%

Finning International

CA$5.3b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.60

7D

-7.9%

1Y

5.8%