Fuji Waardering
Is F5M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van F5M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: F5M ( €13.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €51.52 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: F5M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F5M?
Belangrijke metriek: Omdat F5M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is F5M's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 19.1x |
| Inkomsten | JP¥10.42b |
| Marktkapitalisatie | JP¥198.97b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.6x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt F5M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.3x | ||
KSB KSB SE KGaA | 7.4x | 7.7% | €1.1b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.6x | n/a | €1.5b |
DUE Dürr | 17.7x | 28.1% | €1.5b |
STM Stabilus | 11.3x | 16.6% | €815.1m |
F5M Fuji | 19.1x | 23.4% | €199.0b |
Price-To-Earnings versus peers: F5M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt F5M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: F5M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is F5M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 19.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F5M is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €13.20 | €17.40 +31.8% | 7.3% | €18.61 | €15.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €13.10 | €16.90 +29.0% | 10.3% | €18.47 | €13.97 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €14.10 | €17.43 +23.6% | 9.5% | €18.82 | €14.24 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €14.70 | €16.66 +13.3% | 9.2% | €18.43 | €13.94 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €14.50 | €15.73 +8.5% | 9.8% | €17.62 | €13.33 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.30 | €15.73 +10.0% | 9.8% | €17.62 | €13.33 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €14.40 | €15.73 +9.2% | 9.8% | €17.62 | €13.33 | n/a | 6 |
| May ’25 | €15.30 | €16.36 +7.0% | 12.5% | €18.51 | €12.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €15.80 | €16.36 +3.6% | 12.5% | €18.51 | €12.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €16.00 | €16.36 +2.3% | 12.5% | €18.51 | €12.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €15.50 | €16.37 +5.6% | 11.4% | €19.00 | €12.73 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €15.10 | €15.61 +3.4% | 11.8% | €18.36 | €12.30 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €15.10 | €15.61 +3.4% | 11.8% | €18.36 | €12.30 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €14.00 | €16.61 +18.7% | 12.8% | €20.32 | €13.33 | €13.10 | 6 |
| Oct ’24 | €14.40 | €16.61 +15.4% | 12.8% | €20.32 | €13.33 | €14.10 | 6 |
| Sep ’24 | €15.00 | €16.77 +11.8% | 13.2% | €20.24 | €13.29 | €14.70 | 6 |
| Aug ’24 | €16.20 | €18.46 +14.0% | 15.4% | €22.67 | €13.60 | €14.50 | 6 |
| Jul ’24 | €15.80 | €18.46 +16.8% | 15.4% | €22.67 | €13.60 | €14.30 | 6 |
| Jun ’24 | €15.00 | €16.74 +11.6% | 20.3% | €23.43 | €13.39 | €14.40 | 6 |
| May ’24 | €15.00 | €17.68 +17.9% | 20.6% | €24.56 | €14.03 | €15.30 | 5 |
| Apr ’24 | €15.20 | €17.68 +16.3% | 20.6% | €24.56 | €14.03 | €15.80 | 5 |
| Mar ’24 | €14.30 | €17.22 +20.4% | 19.1% | €24.27 | €14.56 | €16.00 | 6 |
| Feb ’24 | €14.90 | €17.22 +15.6% | 19.1% | €24.27 | €14.56 | €15.50 | 6 |
| Jan ’24 | €13.80 | €17.22 +24.8% | 19.1% | €24.27 | €14.56 | €15.10 | 6 |
| Dec ’23 | €14.50 | €17.80 +22.7% | 18.2% | €24.14 | €15.18 | €15.10 | 5 |
| Nov ’23 | €13.10 | €19.86 +51.6% | 17.7% | €25.60 | €16.09 | €14.00 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Heidelberger Druckmaschinen
€272.7m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
0.4%
1Y
-28.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
1.2%
1Y
-43.9%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.40
7D
1.6%
1Y
11.4%