Fuji Corporation

DB:F5M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Fuji Waardering

Is F5M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F5M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€48.09
Fair Value
70.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: F5M ( €14.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €48.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F5M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F5M?

Belangrijke metriek: Omdat F5M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor F5M. Deze wordt berekend door F5M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F5M's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
InkomstenJP¥10.42b
MarktkapitalisatieJP¥211.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F5M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F5M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.4x
KSB KSB SE KGaA
7.9x7.6%€1.2b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.7x18.4%€1.5b
DUE Dürr
19.5x28.1%€1.7b
SLT Schaltbau Holding
141.6xn/a€643.9m
F5M Fuji
20.3x22.8%€211.9b

Price-To-Earnings versus peers: F5M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F5M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
F5M 20.3xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F5M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F5M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F5M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F5M is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F5M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.10
€17.06
+21.0%
7.3%€18.51€15.42n/a5
Jan ’26€14.20
€16.53
+16.4%
7.7%€18.22€15.18n/a6
Dec ’25€13.20
€17.12
+29.7%
7.3%€18.31€15.25n/a6
Nov ’25€13.10
€16.90
+29.0%
10.3%€18.47€13.97n/a6
Oct ’25€14.10
€17.43
+23.6%
9.5%€18.82€14.24n/a6
Sep ’25€14.70
€16.66
+13.3%
9.2%€18.43€13.94n/a6
Aug ’25€14.50
€15.73
+8.5%
9.8%€17.62€13.33n/a6
Jul ’25€14.30
€15.73
+10.0%
9.8%€17.62€13.33n/a6
Jun ’25€14.40
€15.73
+9.2%
9.8%€17.62€13.33n/a6
May ’25€15.30
€16.36
+7.0%
12.5%€18.51€12.40n/a6
Apr ’25€15.80
€16.36
+3.6%
12.5%€18.51€12.40n/a6
Mar ’25€16.00
€16.36
+2.3%
12.5%€18.51€12.40n/a6
Feb ’25€15.50
€16.37
+5.6%
11.4%€19.00€12.73€14.106
Jan ’25€15.10
€15.61
+3.4%
11.8%€18.36€12.30€14.206
Dec ’24€15.10
€15.61
+3.4%
11.8%€18.36€12.30€13.206
Nov ’24€14.00
€16.61
+18.7%
12.8%€20.32€13.33€13.106
Oct ’24€14.40
€16.61
+15.4%
12.8%€20.32€13.33€14.106
Sep ’24€15.00
€16.77
+11.8%
13.2%€20.24€13.29€14.706
Aug ’24€16.20
€18.46
+14.0%
15.4%€22.67€13.60€14.506
Jul ’24€15.80
€18.46
+16.8%
15.4%€22.67€13.60€14.306
Jun ’24€15.00
€16.74
+11.6%
20.3%€23.43€13.39€14.406
May ’24€15.00
€17.68
+17.9%
20.6%€24.56€14.03€15.305
Apr ’24€15.20
€17.68
+16.3%
20.6%€24.56€14.03€15.805
Mar ’24€14.30
€17.22
+20.4%
19.1%€24.27€14.56€16.006
Feb ’24€14.90
€17.22
+15.6%
19.1%€24.27€14.56€15.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€16.57
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 10:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fuji Corporation wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Morten PaulsenCLSA
Hirosuke TaiDaiwa Securities Co. Ltd.
Naruhiko TakatsujiIchiyoshi Research Institute Inc.