Fugro N.V.

DB:F3DC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Fugro Waardering

Is F3DC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F3DC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: F3DC ( €16.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €61.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F3DC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F3DC?

Belangrijke metriek: Omdat F3DC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor F3DC. Deze wordt berekend door F3DC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F3DC's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
Inkomsten€295.60m
Marktkapitalisatie€1.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F3DC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F3DC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde83x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
186.4x55.9%€1.1b
HOT HOCHTIEF
12.4x2.5%€8.9b
B5A0 BAUER
37x38.2%€163.5m
R3NK RENK Group
96.1x50.1%€2.0b
F3DC Fugro
6.6x3.6%€2.0b

Price-To-Earnings versus peers: F3DC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (82.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F3DC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
F3DC 6.6xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F3DC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F3DC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F3DC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F3DC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F3DC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.91
€28.55
+68.8%
13.1%€33.00€21.00n/a6
Nov ’25€21.00
€29.37
+39.8%
13.2%€33.00€21.00n/a6
Oct ’25€20.38
€31.70
+55.5%
5.7%€35.00€30.00n/a6
Sep ’25€22.38
€31.70
+41.6%
5.7%€35.00€30.00n/a6
Aug ’25€24.82
€30.43
+22.6%
5.6%€33.00€27.60n/a6
Jul ’25€22.50
€29.35
+30.4%
6.1%€32.00€26.50n/a6
Jun ’25€24.42
€29.35
+20.2%
6.1%€32.00€26.50n/a6
May ’25€23.54
€29.02
+23.3%
6.3%€32.00€26.50n/a6
Apr ’25€22.46
€24.68
+9.9%
8.0%€26.50€22.00n/a6
Mar ’25€20.60
€23.47
+13.9%
7.2%€26.50€22.00n/a6
Feb ’25€17.02
€22.88
+34.4%
4.4%€25.00€22.00n/a6
Jan ’25€17.28
€22.26
+28.8%
9.5%€25.00€18.50n/a5
Dec ’24€16.93
€22.26
+31.5%
9.5%€25.00€18.50n/a5
Nov ’24€15.61
€19.72
+26.3%
16.3%€25.00€15.00€21.005
Oct ’24€14.57
€19.66
+34.9%
16.4%€25.00€15.00€20.385
Sep ’24€15.24
€19.66
+29.0%
16.4%€25.00€15.00€22.385
Aug ’24€16.39
€19.66
+20.0%
16.4%€25.00€15.00€24.825
Jul ’24€14.37
€20.83
+45.0%
11.1%€24.00€18.50€22.503
Jun ’24€13.43
€19.93
+48.4%
16.8%€24.00€15.80€24.423
May ’24€12.89
€17.90
+38.9%
11.7%€20.00€15.80€23.542
Apr ’24€11.55
€17.15
+48.5%
7.9%€18.50€15.80€22.462
Mar ’24€11.75
€18.25
+55.3%
1.4%€18.50€18.00€20.602
Feb ’24€12.36
€18.25
+47.7%
1.4%€18.50€18.00€17.022
Jan ’24€11.33
€18.25
+61.1%
1.4%€18.50€18.00€17.282
Dec ’23€14.92
€18.25
+22.3%
1.4%€18.50€18.00€16.932
Nov ’23€13.30
€16.75
+25.9%
10.4%€18.50€15.00€15.612

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%