Fugro N.V.

DB:F3DC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Fugro Waardering

Is F3DC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F3DC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.36
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: F3DC ( €14.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F3DC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F3DC?

Belangrijke metriek: Omdat F3DC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor F3DC. Deze wordt berekend door F3DC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F3DC's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
Inkomsten€295.60m
Marktkapitalisatie€1.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F3DC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F3DC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.4x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
66.9x35.0%€1.2b
HOT HOCHTIEF
15.7x2.4%€11.3b
B5A0 BAUER
34.5x38.2%€191.1m
DUE Dürr
20.4x28.1%€1.7b
F3DC Fugro
5.4x3.5%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: F3DC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F3DC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
F3DC 5.4xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies19PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F3DC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F3DC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F3DC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F3DC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F3DC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.89
€27.45
+84.4%
16.9%€33.00€18.00n/a6
Feb ’26€15.41
€27.95
+81.4%
13.1%€33.00€21.00n/a6
Jan ’26€16.48
€27.95
+69.6%
13.1%€33.00€21.00n/a6
Dec ’25€17.17
€27.95
+62.8%
13.1%€33.00€21.00n/a6
Nov ’25€21.00
€29.37
+39.8%
13.2%€33.00€21.00n/a6
Oct ’25€20.38
€31.70
+55.5%
5.7%€35.00€30.00n/a6
Sep ’25€22.38
€31.70
+41.6%
5.7%€35.00€30.00n/a6
Aug ’25€24.82
€30.43
+22.6%
5.6%€33.00€27.60n/a6
Jul ’25€22.50
€29.35
+30.4%
6.1%€32.00€26.50n/a6
Jun ’25€24.42
€29.35
+20.2%
6.1%€32.00€26.50n/a6
May ’25€23.54
€29.02
+23.3%
6.3%€32.00€26.50n/a6
Apr ’25€22.46
€24.68
+9.9%
8.0%€26.50€22.00n/a6
Mar ’25€20.60
€23.47
+13.9%
7.2%€26.50€22.00n/a6
Feb ’25€17.02
€22.88
+34.4%
4.4%€25.00€22.00€15.416
Jan ’25€17.28
€22.26
+28.8%
9.5%€25.00€18.50€16.485
Dec ’24€16.93
€22.26
+31.5%
9.5%€25.00€18.50€17.175
Nov ’24€15.61
€19.72
+26.3%
16.3%€25.00€15.00€21.005
Oct ’24€14.57
€19.66
+34.9%
16.4%€25.00€15.00€20.385
Sep ’24€15.24
€19.66
+29.0%
16.4%€25.00€15.00€22.385
Aug ’24€16.39
€19.66
+20.0%
16.4%€25.00€15.00€24.825
Jul ’24€14.37
€20.83
+45.0%
11.1%€24.00€18.50€22.503
Jun ’24€13.43
€19.93
+48.4%
16.8%€24.00€15.80€24.423
May ’24€12.89
€17.90
+38.9%
11.7%€20.00€15.80€23.542
Apr ’24€11.55
€17.15
+48.5%
7.9%€18.50€15.80€22.462
Mar ’24€11.75
€18.25
+55.3%
1.4%€18.50€18.00€20.602
Feb ’24€12.36
€18.25
+47.7%
1.4%€18.50€18.00€17.022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€28.03
Fair Value
46.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 23:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fugro N.V. wordt gevolgd door 24 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Thomas MartinBNP Paribas Exane
Alexander BrooksCanaccord Genuity