COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.

DB:EZ5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.8b

COSCO SHIPPING Development Waardering

Is EZ5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EZ5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EZ5 ( €0.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EZ5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EZ5?

Belangrijke metriek: Omdat EZ5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EZ5. Deze wordt berekend door EZ5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EZ5's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenCN¥1.59b
MarktkapitalisatieCN¥29.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EZ5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EZ5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
BNR Brenntag
16.4x15.6%€8.9b
NWX Nordwest Handel
6xn/a€67.3m
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.3b
EZ5 COSCO SHIPPING Development
8.2x32.4%€31.3b

Price-To-Earnings versus peers: EZ5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EZ5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EZ5 8.2xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EZ5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EZ5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EZ5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding31.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EZ5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%