Ebara Jitsugyo Co.,Ltd.

DB:EJI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €338.2m

Ebara JitsugyoLtd Waardering

Is EJI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EJI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EJI ( €27.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €68.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EJI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EJI?

Belangrijke metriek: Omdat EJI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EJI. Deze wordt berekend door EJI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EJI's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
InkomstenJP¥3.19b
MarktkapitalisatieJP¥53.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EJI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EJI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.4x
NOEJ NORMA Group
18.3x35.7%€430.8m
WSU WashTec
18.1x13.7%€515.2m
MUB Mühlbauer Holding
16.6xn/a€533.6m
SLT Schaltbau Holding
140.4xn/a€633.0m
EJI Ebara JitsugyoLtd
16.8x8.2%€53.6b

Price-To-Earnings versus peers: EJI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EJI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EJI 16.8xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EJI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EJI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EJI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EJI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven