RS Group Waardering
Is ECN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ECN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ECN ( €8.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.14 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ECN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ECN?
Belangrijke metriek: Omdat ECN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ECN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 19.9x |
| Inkomsten | UK£169.70m |
| Marktkapitalisatie | UK£3.38b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.9x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ECN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.5x | ||
BNR Brenntag | 16.2x | 15.6% | €8.8b |
HMU HMS Bergbau | 10.4x | 8.0% | €131.8m |
KGX KION GROUP | 13.3x | 17.2% | €4.4b |
NWX Nordwest Handel | 5.9x | n/a | €66.7m |
ECN RS Group | 19.9x | 18.4% | €3.4b |
Price-To-Earnings versus peers: ECN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ECN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ECN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ECN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 19.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ECN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €8.63 | €10.10 +17.1% | 8.1% | €12.04 | €9.03 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €8.16 | €10.12 +24.0% | 7.9% | €12.01 | €9.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €9.77 | €10.21 +4.5% | 8.6% | €12.01 | €8.77 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €9.18 | €9.86 +7.5% | 7.5% | €11.61 | €8.65 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €9.55 | €9.86 +3.3% | 7.5% | €11.61 | €8.65 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €8.22 | €9.97 +21.3% | 8.7% | €11.60 | €8.64 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €8.27 | €10.09 +22.0% | 8.5% | €11.51 | €8.58 | n/a | 13 |
| May ’25 | €8.58 | €10.07 +17.4% | 10.6% | €12.21 | €7.79 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €8.45 | €10.37 +22.7% | 11.0% | €12.59 | €7.85 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €8.75 | €10.43 +19.2% | 11.3% | €12.57 | €7.83 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €9.10 | €10.32 +13.4% | 11.7% | €12.58 | €7.84 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €9.45 | €10.18 +7.7% | 11.5% | €13.44 | €8.81 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €8.60 | €10.18 +18.3% | 11.5% | €13.44 | €8.81 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €7.75 | €11.05 +42.5% | 18.2% | €16.74 | €8.83 | €8.16 | 13 |
| Oct ’24 | €8.35 | €11.29 +35.2% | 18.8% | €16.90 | €8.91 | €9.77 | 13 |
| Sep ’24 | €8.80 | €11.58 +31.6% | 18.0% | €17.06 | €9.00 | €9.18 | 13 |
| Aug ’24 | €9.05 | €11.89 +31.4% | 17.5% | €17.04 | €8.99 | €9.55 | 15 |
| Jul ’24 | €8.55 | €12.26 +43.4% | 15.9% | €16.91 | €9.38 | €8.22 | 15 |
| Jun ’24 | €9.30 | €12.44 +33.8% | 15.6% | €16.81 | €9.33 | €8.27 | 15 |
| May ’24 | €10.30 | €12.78 +24.1% | 17.5% | €16.89 | €9.35 | €8.58 | 14 |
| Apr ’24 | €10.30 | €13.06 +26.8% | 16.4% | €16.83 | €9.39 | €8.45 | 13 |
| Mar ’24 | €11.10 | €12.98 +16.9% | 16.4% | €16.70 | €9.31 | €8.75 | 13 |
| Feb ’24 | €10.60 | €13.00 +22.7% | 16.3% | €16.55 | €9.23 | €9.10 | 12 |
| Jan ’24 | €10.20 | €13.49 +32.3% | 15.7% | €16.87 | €9.41 | €9.45 | 12 |
| Dec ’23 | €10.70 | €13.38 +25.0% | 16.0% | €16.83 | €9.39 | €8.60 | 12 |
| Nov ’23 | €11.20 | €14.03 +25.3% | 13.3% | €16.92 | €11.51 | €7.75 | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.00
7D
1.0%
1Y
35.4%
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
LFPB
UK£9.25
7D
0.5%
1Y
7.1%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.20
7D
0.8%
1Y
10.5%